| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۵.۰۴) |
(۷۲.۵۴) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶) |
(۹۸.۱۵) |
(۸۸.۸۴) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۰۴) |
(۸۱.۵۷) |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۹ |
(۶۵.۱۷) |
۲,۴۰۸.۰۴ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۱۹ |
۱,۶۳۳.۱۵ |
۷,۳۸۴.۵۷ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۰.۸) |
(۸۵.۶۲) |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۹۵) |
۵.۴۴ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۲.۷۵) |
۲۱۷.۸۸ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۷.۸۲ |
۴۰۴.۸۴ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۹۵ |
۳.۶۹ |
۳,۰۱۴.۴۹ |
۵۴,۸۷۹,۶۴۶.۲۵ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۳.۰۳) |
۳۲.۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۴.۱۷ |
۳۱.۰۴ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۲) |
(۱۷.۶۳) |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|
|