| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۰.۲۶) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۹۸ |
۱.۵۹ |
۱۲۸,۹۹۶.۳۵ |
۳۱,۰۴۰.۷۸ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۷۷۴.۰۳ |
۷,۱۹۳.۷۵ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۶۱ |
۱۰,۷۷۶.۰۳ |
۸۰۵.۴ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۴) |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶.۰۵ |
(۲۰.۱۲) |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶۸.۲۷ |
(۲۹.۰۶) |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۶۸ |
۰.۱ |
۴۴,۲۴۱.۰۳ |
۴۴.۹۶ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۷,۷۹۰.۲ |
۳۲,۰۴۹.۵۴ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۲۹.۲۶ |
۷۶.۳۴ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|
|