| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۶ |
(۴.۴۹) |
۴,۵۵۵.۶۵ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۶) |
(۴۶.۶۲) |
(۶۰.۸۶) |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۴.۷ |
۳۴.۵۵ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۳۸) |
(۶۳.۶۶) |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۲.۸۷ |
۱.۹۴ |
۳,۰۲۵,۴۰۴.۰۹ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۳۹ |
۲,۶۵۷.۲۳ |
۱۵,۲۵۲.۹۱ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۳۷.۴۲ |
۳۳۶.۰۴ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۹۹) |
۱۲۴.۹۷ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۳.۶۸ |
(۵۸.۴۷) |
۵۴,۳۵۳,۱۸۹.۸۲ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۹) |
۲۲۸.۰۱ |
(۸۳.۱) |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۵.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۳) |
(۷۹.۰۵) |
(۹۸.۹) |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۹ |
(۲.۶۶) |
۱۰,۵۳۳.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|