| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۸.۹۴ |
۹۸.۳۵ |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۵۲.۱۱ |
۸,۸۴۹.۶۷ |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۲ |
۱۲۵.۳۸ |
۱۰۲,۷۸۶.۰۱ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۳۰۱.۰۴ |
۱,۹۵۶.۲۶ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۴) |
۱,۹۳۹.۹۲ |
(۸۰.۰۶) |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۱ |
۱۵۸.۲۱ |
۲۰۴.۲۳ |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۹) |
(۸۱.۴۶) |
(۷۵.۷۲) |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۴.۵۲) |
(۵۰.۰۱) |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۹) |
۶۴۴.۲ |
(۴۹.۷) |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۵ |
۱.۵۷ |
۹,۳۷۴.۲۳ |
۲۹,۳۲۸.۶۹ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۸۹) |
۱.۹۵ |
(۹۶.۲۳) |
۱۱۴,۲۹۰.۲۵ |
|
|