| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۱ |
(۴۰.۰۶) |
۵۴۵.۸۶ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۶.۲۳) |
(۹۲.۹۷) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۶) |
۴۱۸.۵۵ |
(۲۰.۵۷) |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۴.۶۴) |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۱.۳۹ |
۱.۱۴ |
۱۵,۳۷۳.۳۱ |
۶,۲۳۰.۰۵ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۰۳.۵ |
(۲۰.۸۵) |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۲.۵۱ |
۰.۲۱ |
۸۴۶,۹۴۳.۹۴ |
۱۱۳.۸۷ |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۷ |
(۲.۷۸) |
۱,۰۳۳.۳۵ |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۰۴ |
۴۶.۶۹ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۲) |
(۴۶.۱۲) |
(۹۶.۵۹) |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۶.۹۲ |
۱۱.۱۳ |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۱۱.۱۷ |
۱۱۸.۷۱ |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۱۴) |
(۷۹.۸۵) |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۳۳) |
۷۰.۱۶ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
|
|