| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۱۲) |
۵۲۷.۱۳ |
(۳۶.۰۲) |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۶.۵۸) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۳.۳) |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۵۵ |
۳۱۷.۲۷ |
۶۳۵.۷۷ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۳.۵۳ |
(۱۳.۴) |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۷.۸۵ |
۲۴.۶۵ |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۱.۴۹ |
۴۶۲.۹۱ |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۴۸ |
۴,۴۷۷.۵۱ |
۴۷۸.۹۲ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۶۰.۲) |
(۵۵.۳) |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۵۳.۶۸) |
۱۹.۰۸ |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۵ |
۳۸۲.۶۲ |
۱۴۷.۸۴ |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۶۶.۴۶ |
۴۷۲.۲۳ |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۹۲ |
۱,۳۴۵.۵۸ |
۲,۷۵۶.۸۶ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
|
|