| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۵) |
۴۹.۶۴ |
(۹۶.۹۱) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۲۶) |
۱۸۱.۵۸ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۱ |
(۲۰.۶۴) |
۱۱,۶۲۵.۹۴ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۵۳) |
۲۵.۳۹ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۷۱.۹) |
۵۵.۱۷ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۶ |
(۴.۴۹) |
۴,۵۵۵.۶۵ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۶) |
(۴۶.۶۲) |
(۶۰.۸۶) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۴.۷ |
۳۴.۵۵ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۳۸) |
(۶۳.۶۶) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۲.۸۷ |
۱.۹۴ |
۳,۰۲۵,۴۰۴.۰۹ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۳۹ |
۲,۶۵۷.۲۳ |
۱۵,۲۵۲.۹۱ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۳۷.۴۲ |
۳۳۶.۰۴ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۹۹) |
۱۲۴.۹۷ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۳.۶۸ |
(۵۸.۴۷) |
۵۴,۳۵۳,۱۸۹.۸۲ |
|
|