| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۲۸ |
۷۰,۱۷۷.۸۵ |
۱۰,۴۲۳.۶۲ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۵۷ |
۱۹,۶۲۳.۲۷ |
۶۸۸.۲۷ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۱.۹۵ |
۱.۰۷ |
۱۱۳,۵۳۹.۸۷ |
۴,۸۱۲.۲۴ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۲.۹۶ |
۲.۸ |
۴,۱۷۰,۰۰۰ |
۲,۳۶۱,۶۷۰.۸۵ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۸ |
(۴۲.۳۷) |
۷۱۴.۹۷ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۳.۶۹ |
(۱۶.۵۵) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۸۰۳.۳۷ |
۳۰۲.۱۷ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۸۲ |
۲,۳۷۴.۰۷ |
۱,۸۴۸.۶۷ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۷۴ |
۲,۷۶۳.۲۱ |
۱,۳۵۰.۸۸ |
|
|