| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۴.۳۱) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۱.۰۵) |
(۳.۹۹) |
(۹۷.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
(۱.۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۶) |
(۸۲.۹۵) |
(۹۵.۷۱) |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۹ |
۹۶.۳ |
۳۱۲.۱۱ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۳.۲۴) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۱۳) |
(۷۵.۴۳) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۳) |
(۵۹.۰۳) |
(۷۹.۴۸) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹) |
(۸۶.۱۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۰.۰۸ |
(۷۳.۵۵) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۴۸.۸۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۳۴ |
۶۲.۳۹ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
|
|