| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۲.۳۴) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۲۱) |
(۷۵.۳۵) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۰۸ |
۲,۱۶۷.۶ |
۳۲.۱۳ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۴۲.۷۶) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۵) |
۱۷.۸۹ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۵ |
(۴۰.۵۸) |
۵۱۷.۱۸ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۷ |
(۴۵.۰۲) |
۱۷۰.۸۱ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۸۱.۸۳ |
(۳۸.۶) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۹۴ |
۲۲۴.۸۴ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۹) |
(۷۷.۸) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۰۷) |
(۵۴.۸۵) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۰۸) |
۳۰.۰۱ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
|
|