| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۸ |
۳.۳۴ |
۱,۷۶۰.۹۱ |
۱۶,۰۰۴,۶۹۸.۷۷ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۳۵ |
۵۱۶.۲۳ |
۲۵۳.۴۵ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۱.۰۹ |
۲.۹۵ |
۵,۲۰۷.۳۳ |
۴,۰۰۷,۳۵۷ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۴۲.۷۸ |
۲۷.۰۹ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۵.۹۴ |
۲۸۴.۵۴ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۸۶ |
(۲.۰۵) |
۲,۱۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۱۳ |
۱۹.۱۴ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۷۷) |
۹۳.۲ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۶۹.۹۳ |
(۲۸.۹) |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۲۷ |
۲۷۲.۴۷ |
۱۶۷.۶ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۱۳ |
۱,۰۸۷.۵۸ |
۲۱۶,۳۱۱.۷۵ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۵.۳۲ |
۲۳۳,۰۶۳.۵۴ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۴.۸۶) |
(۸۲.۰۶) |
|
|