| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۸۰.۳۵ |
۸۵.۵۵ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۹) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۴.۱) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۱.۴۴ |
(۰.۲۲) |
۱۸,۶۲۴.۷۴ |
(۵۴.۹۵) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۱.۲۷ |
۱.۴۶ |
۹,۹۷۸.۷۱ |
۲۰,۰۸۰.۵۹ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۶۷ |
(۱.۶۵) |
۱,۰۳۱.۰۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۸.۳۹) |
(۸۶.۸۲) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۴۵.۷۹ |
(۲۲.۱۷) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۹ |
۳,۱۳۱.۲۷ |
۷۶۸.۴۲ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۳۴ |
۱,۳۴۶.۹۷ |
۲۴۶.۷۴ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۴) |
۱,۸۷۷.۵۸ |
(۵۷.۸۶) |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۱۳ |
۱۶,۷۳۴.۴ |
۵,۹۶۴.۱۴ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۴۳.۵۸ |
۲۹۵.۷۹ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۱.۳۱ |
۱.۰۷ |
۱۱,۲۸۱.۶۵ |
۴,۸۳۸.۸ |
|
|