| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۱) |
۱۸۱.۸۶ |
(۶۷.۲۸) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۶) |
۳۷.۸۶ |
(۹۹.۵۳) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹) |
(۵۶.۴۵) |
(۹۶.۳) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۶۷ |
۱۵۵.۶۴ |
۱,۰۴۰.۸۷ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۸) |
۴۷.۱۹ |
(۹۴.۶۱) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۵ |
۵,۱۴۵.۰۱ |
۲,۰۹۵ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۲.۱۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۹۸) |
(۴۵.۴۹) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۴۵.۵۱) |
(۸۳.۴۱) |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۸.۹۳) |
۶۸.۸۴ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۸ |
(۶۳.۳) |
۱۷۸.۶۵ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۲.۴۳ |
۵۵.۱۷ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۳.۴۱) |
|
|