| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۹) |
۲۲۸.۰۱ |
(۸۳.۱) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۵.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۳) |
(۷۹.۰۵) |
(۹۸.۹) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۹ |
(۲.۶۶) |
۱۰,۵۳۳.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۶.۳۴ |
۳۷۳.۶۷ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۸.۹۴ |
۹۸.۳۵ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۵۲.۱۱ |
۸,۸۴۹.۶۷ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۲ |
۱۲۵.۳۸ |
۱۰۲,۷۸۶.۰۱ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۳۰۱.۰۴ |
۱,۹۵۶.۲۶ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۴) |
۱,۹۳۹.۹۲ |
(۸۰.۰۶) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۱ |
۱۵۸.۲۱ |
۲۰۴.۲۳ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۹) |
(۸۱.۴۶) |
(۷۵.۷۲) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۴.۵۲) |
(۵۰.۰۱) |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
|
|