| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۳.۳ |
۳.۳۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۷۱,۱۱۸.۸۶ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۲.۶۱ |
۶۷.۶۹ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۳۹ |
۹۷۶.۹۸ |
۵۵۳,۵۸۸.۴ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۲.۹۶ |
۱,۵۵۸.۰۴ |
۴,۲۰۶,۰۲۵.۹۷ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
۲.۷۸ |
۱,۰۱۸.۵۳ |
۲,۲۳۸,۰۰۵.۵۹ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۶ |
(۸.۲۸) |
۱۹,۷۶۰.۸۵ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۱.۴۷ |
(۸۵.۳۳) |
۲۰,۴۰۸.۶۸ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۷ |
(۱۷.۵۳) |
۲,۲۷۰.۰۳ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۶.۱۸ |
۵۹۳.۴۹ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۲۱ |
۲,۵۵۴.۳۸ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۸۵ |
۲,۴۷۴.۳۹ |
۲,۰۶۵.۵۱ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۷۸ |
۹۰۷.۵۱ |
۱,۵۸۲.۷۶ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
۴.۳۳ |
(۹۵.۳۸) |
۵۱۸,۰۱۵,۴۷۷.۱ |
|
|