| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۵۶ |
۳۰.۲ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۳۸ |
(۷۴.۸) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۵.۰۴) |
(۷۲.۵۴) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶) |
(۹۸.۱۵) |
(۸۸.۸۴) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۰۴) |
(۸۱.۵۷) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۹ |
(۶۵.۱۷) |
۲,۴۰۸.۰۴ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۱۹ |
۱,۶۳۳.۱۵ |
۷,۳۸۴.۵۷ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۰.۸) |
(۸۵.۶۲) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۹۵) |
۵.۴۴ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۲.۷۵) |
۲۱۷.۸۸ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۷.۸۲ |
۴۰۴.۸۴ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۹۵ |
۳.۶۹ |
۳,۰۱۴.۴۹ |
۵۴,۸۷۹,۶۴۶.۲۵ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۳.۰۳) |
۳۲.۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۴.۱۷ |
۳۱.۰۴ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۲) |
(۱۷.۶۳) |
|
|