| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۹) |
۶۴۴.۲ |
(۴۹.۷) |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۵ |
۱.۵۷ |
۹,۳۷۴.۲۳ |
۲۹,۳۲۸.۶۹ |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۸۹) |
۱.۹۵ |
(۹۶.۲۳) |
۱۱۴,۲۹۰.۲۵ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۱.۲ |
(۱.۰۷) |
۷,۶۱۰.۴۹ |
(۹۸.۰۳) |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۲۸ |
۷۰,۱۷۷.۸۵ |
۱۰,۴۲۳.۶۲ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۵۷ |
۱۹,۶۲۳.۲۷ |
۶۸۸.۲۷ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۱.۹۵ |
۱.۰۷ |
۱۱۳,۵۳۹.۸۷ |
۴,۸۱۲.۲۴ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۲.۹۶ |
۲.۸ |
۴,۱۷۰,۰۰۰ |
۲,۳۶۱,۶۷۰.۸۵ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۸ |
(۴۲.۳۷) |
۷۱۴.۹۷ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۹.۹۳) |
|
|