| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۳۲ |
۴۸۹.۶۲ |
۲۲۵.۶۵ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۱۲) |
۵۲۷.۱۳ |
(۳۶.۰۲) |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۶.۵۸) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۳.۳) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۵۵ |
۳۱۷.۲۷ |
۶۳۵.۷۷ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۳.۵۳ |
(۱۳.۴) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۷.۸۵ |
۲۴.۶۵ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۱.۴۹ |
۴۶۲.۹۱ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۴۸ |
۴,۴۷۷.۵۱ |
۴۷۸.۹۲ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۶۰.۲) |
(۵۵.۳) |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۵۳.۶۸) |
۱۹.۰۸ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۵ |
۳۸۲.۶۲ |
۱۴۷.۸۴ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۶۶.۴۶ |
۴۷۲.۲۳ |
|
|