| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۳) |
(۱۶.۵۴) |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۱) |
۲۱۲.۲۱ |
(۷۷.۳۵) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۵.۱۱ |
(۷۳.۸) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۲.۴۳ |
۲.۳ |
۶۴۰,۶۸۵.۹۵ |
۳۹۹,۰۷۵.۷۲ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۴.۳۴) |
۱,۷۷۸.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۶۶ |
۹۱۱.۷۲ |
۱,۰۱۵.۵۳ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۶.۴۶ |
(۶۳.۰۸) |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۳۹ |
۲۸۵.۶۸ |
۳۱۱.۷۴ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۱ |
۱۱۷.۲۴ |
۲۱۴.۹۳ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۸۷) |
(۷۲.۰۳) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۰۱) |
(۸۰.۷۸) |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۷ |
(۵۹.۵۵) |
۱۶۶.۷۹ |
|
|