| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۸۰.۰۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۱.۲۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۰,۶۷۸.۹۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۲ |
۱.۷۲ |
۱۴۵,۲۹۸.۱۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۶ |
۱.۸ |
۱۲۱,۱۷۹.۶۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۷۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۲۹.۶۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۴.۵۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۰.۷۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۶۵) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۹ |
۱.۲۷ |
۷,۳۹۴.۳۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۰۶ |
۱.۵۴ |
۱۶۹,۱۶۲.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۲۳ |
۲۹,۲۶۴.۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|