| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۱۸ |
۹,۵۶۴.۰۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۰.۷۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۹۳ |
۳,۲۴۷.۰۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۱۳ |
۱۱,۳۷۹.۰۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۸.۱۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۵۹ |
۵۴۵.۱۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۹ |
۱.۵۹ |
۱۵,۲۶۰.۲۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|