| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۳ |
۱۰,۴۲۱.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱ |
۳۳۹.۵۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۵۲ |
۹,۵۳۸.۵۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۷۷۹.۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۹۷.۸۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۲.۸۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۵.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳۷ |
۱,۵۶۸.۵۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۹۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|