| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۳ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۹۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۷۱) |
(۴۵.۲) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۱۱.۱۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۴ |
۵۳۰.۶۳ |
۱۶.۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۹۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۳۱.۲۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۹۱.۲۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۹۴ |
۳.۵۲ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۸ |
۲۲۱.۷۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۲۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۲۸.۱۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|