| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۰.۰۷) |
(۸۵.۵۳) |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۹۵) |
(۷۷.۴۴) |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۴) |
۶۰.۲۱ |
(۸۶.۳۱) |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۳) |
۸۵.۵۴ |
(۹۷.۷۲) |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۱ |
(۴۰.۰۶) |
۵۴۵.۸۶ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۶.۲۳) |
(۹۲.۹۷) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۶) |
۴۱۸.۵۵ |
(۲۰.۵۷) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۴.۶۴) |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۱.۳۹ |
۱.۱۴ |
۱۵,۳۷۳.۳۱ |
۶,۲۳۰.۰۵ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۰۳.۵ |
(۲۰.۸۵) |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۲.۵۱ |
۰.۲۱ |
۸۴۶,۹۴۳.۹۴ |
۱۱۳.۸۷ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۷ |
(۲.۷۸) |
۱,۰۳۳.۳۵ |
|
|