| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۴.۱۶) |
(۹۴.۷۶) |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۳۷) |
(۷۱.۹۶) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۱.۴۵) |
۱۰۰.۳۱ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۳۴ |
(۳۷.۶۹) |
۱۲,۷۹۰.۵ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۵۶ |
۶۶۵.۸۵ |
۶۸۰.۳۳ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۳.۹۶ |
۴,۹۱۰.۲۷ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۳ |
۱.۵۸ |
۱۲۸.۶۷ |
۳۰,۷۰۰.۰۲ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۱.۳۴ |
۳.۰۷ |
۱۲,۹۲۵.۵ |
۶,۲۷۶,۹۰۵.۹۷ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۹ |
۱۸۰,۵۵۶.۹۹ |
۴۴,۶۶۳.۷۴ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۸) |
(۷۹.۹۱) |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱) |
(۶۳.۳) |
(۲۹.۵۶) |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
|
|