| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۸ |
۳.۳۴ |
۱,۷۶۰.۹۱ |
۱۶,۰۰۴,۶۹۸.۷۷ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۳۵ |
۵۱۶.۲۳ |
۲۵۳.۴۵ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۱.۰۹ |
۲.۹۵ |
۵,۲۰۷.۳۳ |
۴,۰۰۷,۳۵۷ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۴۲.۷۸ |
۲۷.۰۹ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۵.۹۴ |
۲۸۴.۵۴ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۸۶ |
(۲.۰۵) |
۲,۱۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۱۳ |
۱۹.۱۴ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۷۷) |
۹۳.۲ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۶۹.۹۳ |
(۲۸.۹) |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۲۷ |
۲۷۲.۴۷ |
۱۶۷.۶ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۱۳ |
۱,۰۸۷.۵۸ |
۲۱۶,۳۱۱.۷۵ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
|
|