| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۸۰۳.۳۷ |
۳۰۲.۱۷ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۸۲ |
۲,۳۷۴.۰۷ |
۱,۸۴۸.۶۷ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۷۴ |
۲,۷۶۳.۲۱ |
۱,۳۵۰.۸۸ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴) |
(۹۵.۵۳) |
(۷۶.۶۵) |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۳.۳ |
۳.۳۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۷۱,۱۱۸.۸۶ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۲.۶۱ |
۶۷.۶۹ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۳۹ |
۹۷۶.۹۸ |
۵۵۳,۵۸۸.۴ |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۲.۹۶ |
۱,۵۵۸.۰۴ |
۴,۲۰۶,۰۲۵.۹۷ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
۲.۷۸ |
۱,۰۱۸.۵۳ |
۲,۲۳۸,۰۰۵.۵۹ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۶ |
(۸.۲۸) |
۱۹,۷۶۰.۸۵ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۱.۴۷ |
(۸۵.۳۳) |
۲۰,۴۰۸.۶۸ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۷ |
(۱۷.۵۳) |
۲,۲۷۰.۰۳ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۶.۱۸ |
۵۹۳.۴۹ |
|
|