| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴) |
(۵۵.۰۴) |
(۷۶.۵۵) |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۲.۱۱ |
۱۲۴.۳۲ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷۹ |
(۱.۲۴) |
۱,۶۴۰.۲۵ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۳.۸۹) |
(۸۶.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۳) |
(۸۳.۳۲) |
(۳۸.۹۱) |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۷ |
۷۹۱.۶۸ |
۱,۱۶۴.۹۸ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۸۱ |
۰.۰۴ |
۶۹,۷۰۷.۴۶ |
۱۶.۰۳ |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۱) |
۳۸۴.۱۳ |
(۳۳.۱۹) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۲.۸۶) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۶۰.۷۲) |
(۹۸.۹۶) |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۲.۹) |
(۹۶.۰۶) |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۰۲) |
۴۰.۷۵ |
|
|