| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۲) |
(۴۶.۱۲) |
(۹۶.۵۹) |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۶.۹۲ |
۱۱.۱۳ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۱۱.۱۷ |
۱۱۸.۷۱ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۱۴) |
(۷۹.۸۵) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۳۳) |
۷۰.۱۶ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۵) |
۴۹.۶۴ |
(۹۶.۹۱) |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۲۶) |
۱۸۱.۵۸ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۱ |
(۲۰.۶۴) |
۱۱,۶۲۵.۹۴ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۵۳) |
۲۵.۳۹ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۷۱.۹) |
۵۵.۱۷ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۶ |
(۴.۴۹) |
۴,۵۵۵.۶۵ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۶) |
(۴۶.۶۲) |
(۶۰.۸۶) |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۴.۷ |
۳۴.۵۵ |
|
|