| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۸۵ |
۲,۴۷۴.۳۹ |
۲,۰۶۵.۵۱ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۷۸ |
۹۰۷.۵۱ |
۱,۵۸۲.۷۶ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
۴.۳۳ |
(۹۵.۳۸) |
۵۱۸,۰۱۵,۴۷۷.۱ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۶.۸۳) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۹۳) |
(۴۷.۵۲) |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۱۵) |
(۸۲.۰۸) |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۵۱) |
(۸۱.۰۸) |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۹۳) |
(۸۱.۸) |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۴ |
(۷۳) |
۴۰۴.۹۸ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱) |
(۷۶.۲۱) |
(۳۰.۶۸) |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۴۴ |
(۲.۳) |
۳۸۹.۶۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۵۱.۹ |
۵۷.۱۴ |
|
|