| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۶۵) |
۴۵.۶۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶,۲۴۱.۷ |
۴,۱۲۵ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۵.۲۱) |
(۹۹.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶) |
(۹۷.۳۴) |
(۸۸.۷۸) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲ |
۱,۰۹۶.۹۳ |
۱۱۰.۴۴ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۳ |
(۴۷.۲۳) |
۱,۳۳۸.۱۴ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۱.۰۶ |
۷.۴۸ |
۴,۶۳۵.۵۲ |
۲۷,۱۷۲,۸۳۲,۸۲۳,۱۸۹.۷ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۹۸ |
۲.۵۸ |
۳,۳۸۲.۶۸ |
۱,۰۸۰,۲۶۲.۳۴ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۴۸ |
۲۵.۷۲ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۳۱ |
(۰.۷۱) |
۱۱,۳۱۰.۶۷ |
(۹۲.۷) |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۱۵.۰۵ |
۹۸۹,۹۰۰.۶۶ |
|
|