| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۴.۸۶) |
(۸۲.۰۶) |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۱) |
۱۸۱.۸۶ |
(۶۷.۲۸) |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۶) |
۳۷.۸۶ |
(۹۹.۵۳) |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹) |
(۵۶.۴۵) |
(۹۶.۳) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۶۷ |
۱۵۵.۶۴ |
۱,۰۴۰.۸۷ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۸) |
۴۷.۱۹ |
(۹۴.۶۱) |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۵ |
۵,۱۴۵.۰۱ |
۲,۰۹۵ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۲.۱۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۹۸) |
(۴۵.۴۹) |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۴۵.۵۱) |
(۸۳.۴۱) |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۸.۹۳) |
۶۸.۸۴ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۸ |
(۶۳.۳) |
۱۷۸.۶۵ |
|
|