| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۱.۳۷ |
۲.۲۳ |
۱۴,۳۶۴.۳۴ |
۳۱۱,۹۱۱.۴۲ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۲ |
۱.۹۵ |
۱۳۸,۸۶۲.۶ |
۱۱۳,۲۹۹.۶۸ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۲) |
(۷۲.۰۴) |
(۶۹.۲) |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۸ |
۳۸۳.۲۳ |
۱,۷۱۱.۵۸ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۷,۳۵۳.۲۷ |
۱۳,۲۹۰.۴۱ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۲۹۷.۹۲ |
۸۷۲.۳۹ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۸۵ |
۵۷.۰۵ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۳۲ |
(۲۸.۲۷) |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۴۶.۳۲ |
۱۶۹.۵۹ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۳.۵۶) |
(۹۳.۸۶) |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۳ |
۲۰۸.۲۶ |
۱,۹۱۹.۹۳ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۶۰.۸۳ |
(۹۲.۲۴) |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۱۵.۴۳ |
۴۳۳.۰۴ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۲۷ |
۱,۸۶۸.۰۱ |
۱۶۸.۵۶ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۵) |
(۹۰.۵۷) |
(۹۷.۸۴) |
|
|