| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۳.۴۱) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۲) |
(۵۳.۸۶) |
(۳۵.۰۵) |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۳) |
(۱۶.۵۴) |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۱) |
۲۱۲.۲۱ |
(۷۷.۳۵) |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۵.۱۱ |
(۷۳.۸) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۲.۴۳ |
۲.۳ |
۶۴۰,۶۸۵.۹۵ |
۳۹۹,۰۷۵.۷۲ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۴.۳۴) |
۱,۷۷۸.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۶۶ |
۹۱۱.۷۲ |
۱,۰۱۵.۵۳ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۶.۴۶ |
(۶۳.۰۸) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۳۹ |
۲۸۵.۶۸ |
۳۱۱.۷۴ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۱ |
۱۱۷.۲۴ |
۲۱۴.۹۳ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۸۷) |
(۷۲.۰۳) |
|
|