| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۰۸) |
(۴۶.۰۶) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹۳) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴.۹۳ |
۱۱۳.۹۳ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۰.۹۹) |
(۹۷.۶۹) |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۴.۱۶) |
(۹۴.۷۶) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۳۷) |
(۷۱.۹۶) |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۱.۴۵) |
۱۰۰.۳۱ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۳۴ |
(۳۷.۶۹) |
۱۲,۷۹۰.۵ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۵۶ |
۶۶۵.۸۵ |
۶۸۰.۳۳ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۳.۹۶ |
۴,۹۱۰.۲۷ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
|
|