| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۲.۸۷ |
۱.۹۴ |
۳,۰۲۵,۴۰۴.۰۹ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۳۹ |
۲,۶۵۷.۲۳ |
۱۵,۲۵۲.۹۱ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۳۷.۴۲ |
۳۳۶.۰۴ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۹۹) |
۱۲۴.۹۷ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۳.۶۸ |
(۵۸.۴۷) |
۵۴,۳۵۳,۱۸۹.۸۲ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۹) |
۲۲۸.۰۱ |
(۸۳.۱) |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۵.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۳) |
(۷۹.۰۵) |
(۹۸.۹) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۹ |
(۲.۶۶) |
۱۰,۵۳۳.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۶.۳۴ |
۳۷۳.۶۷ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۸.۹۴ |
۹۸.۳۵ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۵۲.۱۱ |
۸,۸۴۹.۶۷ |
|
|