| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۴.۶۱) |
(۷۲.۹۸) |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۳۶ |
۲,۹۰۵.۸ |
۲۶۷.۴۶ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۱) |
(۲.۶۶) |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۴) |
(۹۶.۵۲) |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۲ |
۳۷۲.۴۷ |
۳۵۷.۴۹ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۴۸ |
۴۳,۳۳۵.۲۳ |
۲۱,۴۰۹.۴۶ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۲۹ |
۱۹۹.۵۱ |
۱۸۳.۶۱ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۱.۹۲ |
۲.۲۱ |
۱۰۳,۵۱۱.۱۵ |
۲۹۵,۹۶۲.۹۶ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۶۴ |
۱,۷۹۳.۸۴ |
۹۲۶.۵۳ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۰.۰۶) |
(۸۰.۴۳) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۱.۷۱ |
۱.۳۶ |
۴۸,۱۱۹.۰۱ |
۱۳,۸۶۴.۵۷ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۸.۳۸) |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|