| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۰۸ |
۱۵,۰۵۲.۱۶ |
۵,۰۰۰.۰۸ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۲.۴۸) |
(۳.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۳۵ |
(۹۷.۱۹) |
۲۵۲.۸ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۴۴) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
۹,۹۳۲.۶۱ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۱.۸۳) |
(۳۰.۲۴) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۶) |
۱.۲۱ |
(۸۸.۷) |
۷,۸۸۴.۳۹ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۱۰۱.۶۱ |
۱۹۷.۵ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۱.۰۲ |
۰.۷۶ |
۳,۹۷۱.۱۵ |
۱,۴۹۹.۷۹ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۵ |
۲۰۱.۲ |
۷۳.۶۹ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۰۷) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۹) |
(۶۰.۸۸) |
(۲۷.۲۷) |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
|
|