| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۳.۴۲) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۹.۴۳) |
(۶.۳۵) |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۳.۲۹) |
(۵۳.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۱.۰۵ |
(۵۰.۵۹) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۱۵ |
۱.۶ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۶۹.۷۳ |
۵۱.۸۲ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۹۹) |
(۴.۰۸) |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۵ |
۰.۲ |
۵۱۷.۷۶ |
۱۰۵.۲ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۸۷۸.۵ |
۴۹۹.۹۸ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
|
|