| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۳۰۱.۰۴ |
۱,۹۵۶.۲۶ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۴) |
۱,۹۳۹.۹۲ |
(۸۰.۰۶) |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۱ |
۱۵۸.۲۱ |
۲۰۴.۲۳ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۹) |
(۸۱.۴۶) |
(۷۵.۷۲) |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۴.۵۲) |
(۵۰.۰۱) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۹) |
۶۴۴.۲ |
(۴۹.۷) |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۵ |
۱.۵۷ |
۹,۳۷۴.۲۳ |
۲۹,۳۲۸.۶۹ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۸۹) |
۱.۹۵ |
(۹۶.۲۳) |
۱۱۴,۲۹۰.۲۵ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۱.۲ |
(۱.۰۷) |
۷,۶۱۰.۴۹ |
(۹۸.۰۳) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۲۸ |
۷۰,۱۷۷.۸۵ |
۱۰,۴۲۳.۶۲ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
|
|