| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۱.۳۴ |
۳.۰۷ |
۱۲,۹۲۵.۵ |
۶,۲۷۶,۹۰۵.۹۷ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۹ |
۱۸۰,۵۵۶.۹۹ |
۴۴,۶۶۳.۷۴ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۸) |
(۷۹.۹۱) |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱) |
(۶۳.۳) |
(۲۹.۵۶) |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۱.۳۷ |
۲.۲۳ |
۱۴,۳۶۴.۳۴ |
۳۱۱,۹۱۱.۴۲ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۲ |
۱.۹۵ |
۱۳۸,۸۶۲.۶ |
۱۱۳,۲۹۹.۶۸ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۲) |
(۷۲.۰۴) |
(۶۹.۲) |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۸ |
۳۸۳.۲۳ |
۱,۷۱۱.۵۸ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۷,۳۵۳.۲۷ |
۱۳,۲۹۰.۴۱ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۲۹۷.۹۲ |
۸۷۲.۳۹ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۸۵ |
۵۷.۰۵ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۳۲ |
(۲۸.۲۷) |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۴۶.۳۲ |
۱۶۹.۵۹ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۳.۵۶) |
(۹۳.۸۶) |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
|
|