| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶۸ |
۱.۴ |
۱,۰۷۸.۶۲ |
۱۶,۰۶۵.۸۹ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۹۹ |
۵.۲ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۰۸,۸۶۶,۶۹۱.۲ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۷) |
۱.۵۵ |
(۹۵.۹) |
۲۷,۸۱۸.۷ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۲.۲۷ |
(۳.۱۸) |
۳۶۶,۸۲۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۵ |
۳.۶۳ |
۵۲۵.۳ |
۴۴,۲۸۶,۶۵۱.۶۵ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۵۸.۵۹ |
۲,۰۷۹.۲ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۰۸) |
۱۱۷.۶۹ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۲.۴۷) |
(۶.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۵۷) |
(۱۲.۲۸) |
(۹۹.۶۹) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۳.۹۷) |
(۹۷.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۴) |
۴۸۸.۴۹ |
(۸۶.۱) |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۹۷.۸۳ |
(۸۶.۶۲) |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
|
|