| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۷ |
(۵۹.۵۵) |
۱۶۶.۷۹ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۷۹) |
(۴۰.۳۱) |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴) |
(۵۵.۰۴) |
(۷۶.۵۵) |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۲.۱۱ |
۱۲۴.۳۲ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷۹ |
(۱.۲۴) |
۱,۶۴۰.۲۵ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۳.۸۹) |
(۸۶.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۳) |
(۸۳.۳۲) |
(۳۸.۹۱) |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۷ |
۷۹۱.۶۸ |
۱,۱۶۴.۹۸ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۸۱ |
۰.۰۴ |
۶۹,۷۰۷.۴۶ |
۱۶.۰۳ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۱) |
۳۸۴.۱۳ |
(۳۳.۱۹) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۲.۸۶) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۶۰.۷۲) |
(۹۸.۹۶) |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
|
|