| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۵۷ |
۱۹,۶۲۳.۲۷ |
۶۸۸.۲۷ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۱.۹۵ |
۱.۰۷ |
۱۱۳,۵۳۹.۸۷ |
۴,۸۱۲.۲۴ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۲.۹۶ |
۲.۸ |
۴,۱۷۰,۰۰۰ |
۲,۳۶۱,۶۷۰.۸۵ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۸ |
(۴۲.۳۷) |
۷۱۴.۹۷ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۳.۶۹ |
(۱۶.۵۵) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۸۰۳.۳۷ |
۳۰۲.۱۷ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۸۲ |
۲,۳۷۴.۰۷ |
۱,۸۴۸.۶۷ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۷۴ |
۲,۷۶۳.۲۱ |
۱,۳۵۰.۸۸ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴) |
(۹۵.۵۳) |
(۷۶.۶۵) |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۳.۳ |
۳.۳۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۷۱,۱۱۸.۸۶ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۲.۶۱ |
۶۷.۶۹ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
|
|