| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۲۱) |
(۷۵.۳۵) |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۰۸ |
۲,۱۶۷.۶ |
۳۲.۱۳ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۴۲.۷۶) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۵) |
۱۷.۸۹ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۵ |
(۴۰.۵۸) |
۵۱۷.۱۸ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۷ |
(۴۵.۰۲) |
۱۷۰.۸۱ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۸۱.۸۳ |
(۳۸.۶) |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۹۴ |
۲۲۴.۸۴ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۹) |
(۷۷.۸) |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۰۷) |
(۵۴.۸۵) |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۰۸) |
۳۰.۰۱ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۵۶ |
۳۰.۲ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۳۸ |
(۷۴.۸) |
|
|