| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۰.۷۸ |
۱.۳۴ |
۱,۵۸۸.۰۵ |
۱۲,۷۹۰.۹ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۴) |
۲.۰۴ |
(۹۳.۴۴) |
۱۵۶,۳۶۷.۳۸ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
۰.۵ |
۱.۰۵ |
۵۱۵.۴۲ |
۴,۴۱۳.۶۳ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۲.۱۶ |
۴۲.۵۲ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۸) |
(۳۹.۳۳) |
(۲۳.۹۷) |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۱) |
۲,۹۶۳.۷۲ |
(۶۸) |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۷۱ |
۵.۹ |
۱,۲۴۶.۵۵ |
۱۲۲,۹۲۱,۹۳۰,۵۸۵.۶۷ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۷۷ |
۱۴۹.۳۴ |
۱,۵۳۴.۴۹ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۷۱ |
(۹۸.۶۶) |
۱,۲۲۵.۱۶ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۰.۵۴ |
۴.۲۲ |
۶۲۴.۳۶ |
۳۵۸,۴۶۱,۳۸۷.۸۳ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۷۹ |
۷.۴۸ |
۱,۶۳۶.۱۳ |
۲۷,۱۴۱,۲۱۲,۲۴۳,۲۴۱.۳ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۱.۹۴ |
۵.۷۶ |
۱۱۱,۲۱۷.۷۷ |
۷۶,۵۹۹,۵۶۸,۸۴۹.۹۲ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۹۲ |
۲۰۴,۳۵۱.۰۶ |
۳,۶۲۳,۸۷۸.۷۱ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۲.۲۵ |
۸۴۶.۷ |
۳۳۸,۵۶۹.۸۳ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
|
|