| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۳ |
۲۰۸.۲۶ |
۱,۹۱۹.۹۳ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۶۰.۸۳ |
(۹۲.۲۴) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۱۵.۴۳ |
۴۳۳.۰۴ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۲۷ |
۱,۸۶۸.۰۱ |
۱۶۸.۵۶ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۵) |
(۹۰.۵۷) |
(۹۷.۸۴) |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۴.۶۱) |
(۷۲.۹۸) |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۳۶ |
۲,۹۰۵.۸ |
۲۶۷.۴۶ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۱) |
(۲.۶۶) |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۴) |
(۹۶.۵۲) |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۲ |
۳۷۲.۴۷ |
۳۵۷.۴۹ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۴۸ |
۴۳,۳۳۵.۲۳ |
۲۱,۴۰۹.۴۶ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۲۹ |
۱۹۹.۵۱ |
۱۸۳.۶۱ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۱.۹۲ |
۲.۲۱ |
۱۰۳,۵۱۱.۱۵ |
۲۹۵,۹۶۲.۹۶ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۶۴ |
۱,۷۹۳.۸۴ |
۹۲۶.۵۳ |
|
|