| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۰۲) |
۴۰.۷۵ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۶۵) |
۴۵.۶۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶,۲۴۱.۷ |
۴,۱۲۵ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۵.۲۱) |
(۹۹.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶) |
(۹۷.۳۴) |
(۸۸.۷۸) |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲ |
۱,۰۹۶.۹۳ |
۱۱۰.۴۴ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۳ |
(۴۷.۲۳) |
۱,۳۳۸.۱۴ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۱.۰۶ |
۷.۴۸ |
۴,۶۳۵.۵۲ |
۲۷,۱۷۲,۸۳۲,۸۲۳,۱۸۹.۷ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۹۸ |
۲.۵۸ |
۳,۳۸۲.۶۸ |
۱,۰۸۰,۲۶۲.۳۴ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۴۸ |
۲۵.۷۲ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۳۱ |
(۰.۷۱) |
۱۱,۳۱۰.۶۷ |
(۹۲.۷) |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
|
|