| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۲.۹۶ |
۱,۵۵۸.۰۴ |
۴,۲۰۶,۰۲۵.۹۷ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
۲.۷۸ |
۱,۰۱۸.۵۳ |
۲,۲۳۸,۰۰۵.۵۹ |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۶ |
(۸.۲۸) |
۱۹,۷۶۰.۸۵ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۱.۴۷ |
(۸۵.۳۳) |
۲۰,۴۰۸.۶۸ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۷ |
(۱۷.۵۳) |
۲,۲۷۰.۰۳ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۶.۱۸ |
۵۹۳.۴۹ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۲۱ |
۲,۵۵۴.۳۸ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۸۵ |
۲,۴۷۴.۳۹ |
۲,۰۶۵.۵۱ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۷۸ |
۹۰۷.۵۱ |
۱,۵۸۲.۷۶ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
۴.۳۳ |
(۹۵.۳۸) |
۵۱۸,۰۱۵,۴۷۷.۱ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۶.۸۳) |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۹۳) |
(۴۷.۵۲) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۱۵) |
(۸۲.۰۸) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
|
|