| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۱) |
(۶۸.۷۱) |
(۹۴.۸۷) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۷۳ |
۸۸۷.۴۳ |
۵۱,۹۲۲.۹۹ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۵.۹۷ |
۵۷.۱۹ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۲.۱ |
۳.۳۵ |
۱۹۶,۹۸۶.۶۴ |
۱۶,۵۱۱,۱۲۳.۵ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۳۳ |
۱.۴ |
۴۴۲,۰۹۳.۷ |
۱۵,۶۵۵.۰۲ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۱.۶۸ |
(۷.۵۱) |
۴۳,۷۹۹.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۲۱ |
۶۷,۷۱۴.۴۶ |
۷,۹۹۹.۹۴ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۲.۴۱ |
(۰.۶۲) |
۶۰۱,۹۸۸.۹۷ |
(۸۹.۴۹) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۶) |
۳,۱۷۹.۷۳ |
(۹۵.۷۶) |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۳۲ |
۱.۷۷ |
۲۲۱.۹۳ |
۶۱,۰۰۸.۱۹ |
|
|