| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۱۵.۰۵ |
۹۸۹,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۸) |
۳۴,۳۸۰.۳۳ |
(۹۴.۶۳) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۰۸ |
۱۵,۰۵۲.۱۶ |
۵,۰۰۰.۰۸ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۲.۴۸) |
(۳.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۳۵ |
(۹۷.۱۹) |
۲۵۲.۸ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۴۴) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
۹,۹۳۲.۶۱ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۱.۸۳) |
(۳۰.۲۴) |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۶) |
۱.۲۱ |
(۸۸.۷) |
۷,۸۸۴.۳۹ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۱۰۱.۶۱ |
۱۹۷.۵ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۱.۰۲ |
۰.۷۶ |
۳,۹۷۱.۱۵ |
۱,۴۹۹.۷۹ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۵ |
۲۰۱.۲ |
۷۳.۶۹ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۰۷) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۹) |
(۶۰.۸۸) |
(۲۷.۲۷) |
|
|