| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶) |
(۹۸.۱۵) |
(۸۸.۸۴) |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۰۴) |
(۸۱.۵۷) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۹ |
(۶۵.۱۷) |
۲,۴۰۸.۰۴ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۱۹ |
۱,۶۳۳.۱۵ |
۷,۳۸۴.۵۷ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۰.۸) |
(۸۵.۶۲) |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۹۵) |
۵.۴۴ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۲.۷۵) |
۲۱۷.۸۸ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۷.۸۲ |
۴۰۴.۸۴ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۹۵ |
۳.۶۹ |
۳,۰۱۴.۴۹ |
۵۴,۸۷۹,۶۴۶.۲۵ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۳.۰۳) |
۳۲.۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۴.۱۷ |
۳۱.۰۴ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۲) |
(۱۷.۶۳) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۳۲ |
۴۸۹.۶۲ |
۲۲۵.۶۵ |
|
|