| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۸۷۸.۵ |
۴۹۹.۹۸ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۲.۳۴) |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۲۱) |
(۷۵.۳۵) |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۰۸ |
۲,۱۶۷.۶ |
۳۲.۱۳ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۴۲.۷۶) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۵) |
۱۷.۸۹ |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۵ |
(۴۰.۵۸) |
۵۱۷.۱۸ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۷ |
(۴۵.۰۲) |
۱۷۰.۸۱ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۸۱.۸۳ |
(۳۸.۶) |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۹۴ |
۲۲۴.۸۴ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۹) |
(۷۷.۸) |
|
|