| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۶.۵۸) |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۳.۳) |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۵۵ |
۳۱۷.۲۷ |
۶۳۵.۷۷ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۳.۵۳ |
(۱۳.۴) |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۷.۸۵ |
۲۴.۶۵ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۱.۴۹ |
۴۶۲.۹۱ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۴۸ |
۴,۴۷۷.۵۱ |
۴۷۸.۹۲ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۶۰.۲) |
(۵۵.۳) |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۵۳.۶۸) |
۱۹.۰۸ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۵ |
۳۸۲.۶۲ |
۱۴۷.۸۴ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۶۶.۴۶ |
۴۷۲.۲۳ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۹۲ |
۱,۳۴۵.۵۸ |
۲,۷۵۶.۸۶ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|