| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۳) |
(۳۳.۹۴) |
(۸۵.۴۱) |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶۸ |
۱.۴ |
۱,۰۷۸.۶۲ |
۱۶,۰۶۵.۸۹ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۹۹ |
۵.۲ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۰۸,۸۶۶,۶۹۱.۲ |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۷) |
۱.۵۵ |
(۹۵.۹) |
۲۷,۸۱۸.۷ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۲.۲۷ |
(۳.۱۸) |
۳۶۶,۸۲۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۵ |
۳.۶۳ |
۵۲۵.۳ |
۴۴,۲۸۶,۶۵۱.۶۵ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۵۸.۵۹ |
۲,۰۷۹.۲ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۰۸) |
۱۱۷.۶۹ |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۲.۴۷) |
(۶.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۵۷) |
(۱۲.۲۸) |
(۹۹.۶۹) |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۳.۹۷) |
(۹۷.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۴) |
۴۸۸.۴۹ |
(۸۶.۱) |
|
|