| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۰۸) |
۳۰.۰۱ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۵۶ |
۳۰.۲ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۳۸ |
(۷۴.۸) |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۵.۰۴) |
(۷۲.۵۴) |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶) |
(۹۸.۱۵) |
(۸۸.۸۴) |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۰۴) |
(۸۱.۵۷) |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۹ |
(۶۵.۱۷) |
۲,۴۰۸.۰۴ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۱۹ |
۱,۶۳۳.۱۵ |
۷,۳۸۴.۵۷ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۰.۸) |
(۸۵.۶۲) |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۹۵) |
۵.۴۴ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۲.۷۵) |
۲۱۷.۸۸ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۷.۸۲ |
۴۰۴.۸۴ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۹۵ |
۳.۶۹ |
۳,۰۱۴.۴۹ |
۵۴,۸۷۹,۶۴۶.۲۵ |
|
|