| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۱.۴۵) |
۱۰۰.۳۱ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۳۴ |
(۳۷.۶۹) |
۱۲,۷۹۰.۵ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۵۶ |
۶۶۵.۸۵ |
۶۸۰.۳۳ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۳.۹۶ |
۴,۹۱۰.۲۷ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۳ |
۱.۵۸ |
۱۲۸.۶۷ |
۳۰,۷۰۰.۰۲ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۱.۳۴ |
۳.۰۷ |
۱۲,۹۲۵.۵ |
۶,۲۷۶,۹۰۵.۹۷ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۹ |
۱۸۰,۵۵۶.۹۹ |
۴۴,۶۶۳.۷۴ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۸) |
(۷۹.۹۱) |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱) |
(۶۳.۳) |
(۲۹.۵۶) |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۱.۳۷ |
۲.۲۳ |
۱۴,۳۶۴.۳۴ |
۳۱۱,۹۱۱.۴۲ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۲ |
۱.۹۵ |
۱۳۸,۸۶۲.۶ |
۱۱۳,۲۹۹.۶۸ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۲) |
(۷۲.۰۴) |
(۶۹.۲) |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۸ |
۳۸۳.۲۳ |
۱,۷۱۱.۵۸ |
|
|