| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۷) |
(۴۱.۵۵) |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۳.۱۲) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۸ |
۲,۴۰۷.۷۱ |
۱,۷۶۱.۵۵ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۱.۲۱ |
(۰.۸۱) |
۷,۸۸۷.۳۵ |
(۹۴.۸۹) |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۱.۳۲ |
۱.۲۲ |
۱۱,۸۲۵ |
۸,۳۳۰.۳۴ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۳۴) |
(۷۵.۲۷) |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۶۷ |
(۷۱.۷۳) |
۴۲,۳۸۳.۹۴ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۳) |
(۶۵.۴۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۵) |
(۲۱.۵۲) |
(۸۰.۷۳) |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۲.۸۴ |
(۱۷.۹۱) |
۲,۷۸۷,۲۹۷.۹۳ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۳۴ |
۱.۲۷ |
۱۲,۶۲۸.۲۹ |
۹,۸۸۵.۷۱ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۲ |
۱.۰۸ |
۱۳۵,۶۸۷.۳۳ |
۴,۸۷۶ |
|
|