| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۱) |
(۶۸.۷۱) |
(۹۴.۸۷) |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۷۳ |
۸۸۷.۴۳ |
۵۱,۹۲۲.۹۹ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۵.۹۷ |
۵۷.۱۹ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۲.۱ |
۳.۳۵ |
۱۹۶,۹۸۶.۶۴ |
۱۶,۵۱۱,۱۲۳.۵ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۳۳ |
۱.۴ |
۴۴۲,۰۹۳.۷ |
۱۵,۶۵۵.۰۲ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۱.۶۸ |
(۷.۵۱) |
۴۳,۷۹۹.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۲۱ |
۶۷,۷۱۴.۴۶ |
۷,۹۹۹.۹۴ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۲.۴۱ |
(۰.۶۲) |
۶۰۱,۹۸۸.۹۷ |
(۸۹.۴۹) |
|
|