| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
۱.۲۷ |
۲.۱۳ |
۱۰,۰۸۹.۳۷ |
۲۱۷,۶۶۳.۸۵ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۴۱ |
۲.۱۵ |
۳۴۵.۲۸ |
۲۳۸,۰۸۳.۹۲ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۱۵ |
۶۲۵.۵۵ |
۶,۳۶۳.۸۴ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۶۶ |
۸۲.۴۵ |
۱,۴۴۹,۰۶۸.۰۱ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱.۹۹ |
(۸۲.۱۹) |
۱۳۰,۷۴۰.۱۲ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۰.۱۱ |
(۴۶.۶۶) |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۵۹ |
(۰.۴۸) |
۳۱,۸۵۴.۷۳ |
(۸۳.۰۴) |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
۰.۶۲ |
۱.۶۶ |
۸۵۴.۳ |
۴۰,۷۲۸.۸۳ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۱.۶۴ |
۱.۶۶ |
۳۷,۴۸۸.۳ |
۳۹,۹۹۸.۹۳ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۴ |
۱,۳۴۵.۳۴ |
۸,۹۴۹.۰۱ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۲ |
(۸۲.۳۷) |
۱۲۰.۶۲ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۸۲ |
۲۲۲.۳۵ |
۱,۸۴۲.۴۲ |
|
|