| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۲۹۷.۹۲ |
۸۷۲.۳۹ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۸۵ |
۵۷.۰۵ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۳۲ |
(۲۸.۲۷) |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۴۶.۳۲ |
۱۶۹.۵۹ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۳.۵۶) |
(۹۳.۸۶) |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۳ |
۲۰۸.۲۶ |
۱,۹۱۹.۹۳ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۶۰.۸۳ |
(۹۲.۲۴) |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۱۵.۴۳ |
۴۳۳.۰۴ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۲۷ |
۱,۸۶۸.۰۱ |
۱۶۸.۵۶ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۵) |
(۹۰.۵۷) |
(۹۷.۸۴) |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۴.۶۱) |
(۷۲.۹۸) |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۳۶ |
۲,۹۰۵.۸ |
۲۶۷.۴۶ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۱) |
(۲.۶۶) |
|
|