| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۱) |
۱۸۱.۸۶ |
(۶۷.۲۸) |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۶) |
۳۷.۸۶ |
(۹۹.۵۳) |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹) |
(۵۶.۴۵) |
(۹۶.۳) |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۶۷ |
۱۵۵.۶۴ |
۱,۰۴۰.۸۷ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۸) |
۴۷.۱۹ |
(۹۴.۶۱) |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۵ |
۵,۱۴۵.۰۱ |
۲,۰۹۵ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۲.۱۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۹۸) |
(۴۵.۴۹) |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۴۵.۵۱) |
(۸۳.۴۱) |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۸.۹۳) |
۶۸.۸۴ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۸ |
(۶۳.۳) |
۱۷۸.۶۵ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۲.۴۳ |
۵۵.۱۷ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۳.۴۱) |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۲) |
(۵۳.۸۶) |
(۳۵.۰۵) |
|
|