| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۴.۱۷ |
۳۱.۰۴ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۲) |
(۱۷.۶۳) |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۳۲ |
۴۸۹.۶۲ |
۲۲۵.۶۵ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۱۲) |
۵۲۷.۱۳ |
(۳۶.۰۲) |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۶.۵۸) |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۳.۳) |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۵۵ |
۳۱۷.۲۷ |
۶۳۵.۷۷ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۳.۵۳ |
(۱۳.۴) |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۷.۸۵ |
۲۴.۶۵ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۱.۴۹ |
۴۶۲.۹۱ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۴۸ |
۴,۴۷۷.۵۱ |
۴۷۸.۹۲ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۶۰.۲) |
(۵۵.۳) |
|
|