| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۵ |
۳۸۲.۶۲ |
۱۴۷.۸۴ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۶۶.۴۶ |
۴۷۲.۲۳ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۹۲ |
۱,۳۴۵.۵۸ |
۲,۷۵۶.۸۶ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۸ |
۳.۳۴ |
۱,۷۶۰.۹۱ |
۱۶,۰۰۴,۶۹۸.۷۷ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۳۵ |
۵۱۶.۲۳ |
۲۵۳.۴۵ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۱.۰۹ |
۲.۹۵ |
۵,۲۰۷.۳۳ |
۴,۰۰۷,۳۵۷ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۴۲.۷۸ |
۲۷.۰۹ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۵.۹۴ |
۲۸۴.۵۴ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۸۶ |
(۲.۰۵) |
۲,۱۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۱۳ |
۱۹.۱۴ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۷۷) |
۹۳.۲ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۶۹.۹۳ |
(۲۸.۹) |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
|
|