| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۳۲ |
۱.۷۷ |
۲۲۱.۹۳ |
۶۱,۰۰۸.۱۹ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۴) |
۱.۷۵ |
(۷۷.۰۴) |
۵۶,۶۷۰.۴۳ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۶.۱۴ |
۲۴۶.۵۵ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۲۲.۰۷ |
(۴۰.۲۳) |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۷۹) |
(۶۷.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
۱.۱۷ |
۲۸۵.۰۸ |
۶,۹۳۵.۵۸ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۶۴ |
۶۹۲.۳۶ |
۹۳۷.۷۷ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۷ |
۱.۴۶ |
۱,۵۵۳.۸۵ |
۱۹,۳۹۷.۷۷ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۷.۱۸) |
(۵۷.۱۷) |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۷.۹۶ |
۴۴۲.۳۶ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
۳.۸۴ |
۵,۷۳۷.۶۲ |
۹۲,۶۰۹,۹۹۲.۵۴ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۴.۰۶ |
۵,۰۰۵.۷۹ |
|
|