| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۶.۲۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۱.۱۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۹۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۵۶.۶۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳۶ |
۱۱۴.۲۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۲۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۱.۷۳ |
۱۴,۵۳۹.۷۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۵ |
۲.۰۸ |
۷۹,۴۶۳.۰۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸ |
۲,۰۷۴.۸۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|