| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۴.۰۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۸۹ |
۳,۵۲۶.۲۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۶.۴۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۰.۱۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۲۰.۵۳ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۴۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۱۷.۱۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۲ |
۱.۸۸ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|