| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۳.۶۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۰۷.۴۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۸۰.۵۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۲) |
(۷۲.۰۵) |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۷۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۶۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۱۴.۱۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۷۸ |
۳,۴۲۰.۴۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۷ |
۶۳۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۳.۳۷) |
|
|