| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۵۰۶.۰۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۴۸ |
۸۳۵.۶۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۵۰۶,۸۶۲.۶۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۵) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵ |
۹۱۷.۶۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۰,۰۰۹.۵۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۸ |
۲.۵۴ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۶.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۵.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۲۹.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۶ |
۲.۴۹ |
۷۰۶,۲۶۵.۱۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۵ |
۲.۱۵ |
۲۳۹,۵۴۴.۰۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|