| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۱.۵۱) |
(۲.۴۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۷) |
(۴۱.۵۵) |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۳.۱۲) |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۸ |
۲,۴۰۷.۷۱ |
۱,۷۶۱.۵۵ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۱.۲۱ |
(۰.۸۱) |
۷,۸۸۷.۳۵ |
(۹۴.۸۹) |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۱.۳۲ |
۱.۲۲ |
۱۱,۸۲۵ |
۸,۳۳۰.۳۴ |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۳۴) |
(۷۵.۲۷) |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۶۷ |
(۷۱.۷۳) |
۴۲,۳۸۳.۹۴ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۳) |
(۶۵.۴۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۵) |
(۲۱.۵۲) |
(۸۰.۷۳) |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۲.۸۴ |
(۱۷.۹۱) |
۲,۷۸۷,۲۹۷.۹۳ |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۳۴ |
۱.۲۷ |
۱۲,۶۲۸.۲۹ |
۹,۸۸۵.۷۱ |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
|
|