| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۱۳ |
۱,۰۸۷.۵۸ |
۲۱۶,۳۱۱.۷۵ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۵.۳۲ |
۲۳۳,۰۶۳.۵۴ |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۴.۸۶) |
(۸۲.۰۶) |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۱) |
۱۸۱.۸۶ |
(۶۷.۲۸) |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۶) |
۳۷.۸۶ |
(۹۹.۵۳) |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹) |
(۵۶.۴۵) |
(۹۶.۳) |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۶۷ |
۱۵۵.۶۴ |
۱,۰۴۰.۸۷ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۸) |
۴۷.۱۹ |
(۹۴.۶۱) |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۵ |
۵,۱۴۵.۰۱ |
۲,۰۹۵ |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۲.۱۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۹۸) |
(۴۵.۴۹) |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۴۵.۵۱) |
(۸۳.۴۱) |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|