| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۳ |
۸۰۴.۸۱ |
۵,۹۴۶.۹۷ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۳.۹۲) |
۲,۱۷۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۰.۸۶) |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
۰.۵ |
(۳.۰۷) |
۵۰۶.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۴۶ |
(۴.۹۳) |
۴۳۴.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴) |
(۱۷.۴۱) |
(۷۶.۸۳) |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳ |
۲۲۸.۷ |
۱۹۳.۱۲ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۲۴.۴۱ |
۱۰۲.۰۳ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۹) |
۱۸۰.۶۸ |
(۹۸.۱۶) |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۶۹.۲۶ |
۵۸۹.۷۲ |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۲.۷۹ |
(۳۳.۹۹) |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۴۶ |
۲.۴۶ |
۴۲۸.۴۳ |
۷۱۰,۰۲۲.۰۶ |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۹۳ |
(۷۸.۶۵) |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
|
|