| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶,۲۴۱.۷ |
۴,۱۲۵ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۵.۲۱) |
(۹۹.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶) |
(۹۷.۳۴) |
(۸۸.۷۸) |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲ |
۱,۰۹۶.۹۳ |
۱۱۰.۴۴ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۳ |
(۴۷.۲۳) |
۱,۳۳۸.۱۴ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۱.۰۶ |
۷.۴۸ |
۴,۶۳۵.۵۲ |
۲۷,۱۷۲,۸۳۲,۸۲۳,۱۸۹.۷ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۹۸ |
۲.۵۸ |
۳,۳۸۲.۶۸ |
۱,۰۸۰,۲۶۲.۳۴ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۴۸ |
۲۵.۷۲ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۳۱ |
(۰.۷۱) |
۱۱,۳۱۰.۶۷ |
(۹۲.۷) |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۱۵.۰۵ |
۹۸۹,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۸) |
۳۴,۳۸۰.۳۳ |
(۹۴.۶۳) |
|
|