| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۱.۹۶ |
۵۷۸.۷۴ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۶.۱۷) |
(۳۹.۳۱) |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۲.۳) |
(۶۶.۱۱) |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۳) |
۱۳۵.۹۷ |
(۹۶.۶۸) |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۵۳.۱۹ |
۶۹۲.۶۶ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۴۷.۷۶ |
(۵۴.۰۵) |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۴.۴) |
(۸.۶۹) |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۲۶۰.۲۵ |
(۲۷.۸۶) |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۲.۹۷) |
(۹۷.۲۲) |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۵) |
۱۸۳.۷۷ |
(۸۰.۵۶) |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۶۹) |
(۶۳.۰۸) |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۱.۱۱ |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۹۹ |
۱۸.۸۹ |
۳,۵۲۶.۸۸ |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۶ |
(۵۷.۸۳) |
۹,۵۰۷.۵۳ |
|
|