| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۲ |
۱.۰۸ |
۱۳۵,۶۸۷.۳۳ |
۴,۸۷۶ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۱.۶ |
۲.۲۸ |
۳۳,۰۵۴.۸۹ |
۳۷۰,۳۳۴.۹۵ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
۱.۲۷ |
۲.۱۳ |
۱۰,۰۸۹.۳۷ |
۲۱۷,۶۶۳.۸۵ |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۴۱ |
۲.۱۵ |
۳۴۵.۲۸ |
۲۳۸,۰۸۳.۹۲ |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۱۵ |
۶۲۵.۵۵ |
۶,۳۶۳.۸۴ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۶۶ |
۸۲.۴۵ |
۱,۴۴۹,۰۶۸.۰۱ |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱.۹۹ |
(۸۲.۱۹) |
۱۳۰,۷۴۰.۱۲ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۰.۱۱ |
(۴۶.۶۶) |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۵۹ |
(۰.۴۸) |
۳۱,۸۵۴.۷۳ |
(۸۳.۰۴) |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
۰.۶۲ |
۱.۶۶ |
۸۵۴.۳ |
۴۰,۷۲۸.۸۳ |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۱.۶۴ |
۱.۶۶ |
۳۷,۴۸۸.۳ |
۳۹,۹۹۸.۹۳ |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۴ |
۱,۳۴۵.۳۴ |
۸,۹۴۹.۰۱ |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۲ |
(۸۲.۳۷) |
۱۲۰.۶۲ |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
|
|