| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۸.۹۳) |
۶۸.۸۴ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۸ |
(۶۳.۳) |
۱۷۸.۶۵ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۲.۴۳ |
۵۵.۱۷ |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۳.۴۱) |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۲) |
(۵۳.۸۶) |
(۳۵.۰۵) |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۳) |
(۱۶.۵۴) |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۱) |
۲۱۲.۲۱ |
(۷۷.۳۵) |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۵.۱۱ |
(۷۳.۸) |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۲.۴۳ |
۲.۳ |
۶۴۰,۶۸۵.۹۵ |
۳۹۹,۰۷۵.۷۲ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۴.۳۴) |
۱,۷۷۸.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۶۶ |
۹۱۱.۷۲ |
۱,۰۱۵.۵۳ |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۶.۴۶ |
(۶۳.۰۸) |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۳۹ |
۲۸۵.۶۸ |
۳۱۱.۷۴ |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۱ |
۱۱۷.۲۴ |
۲۱۴.۹۳ |
|
|