| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۲.۲۸) |
(۲۶.۲۸) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۳) |
(۶۹.۳۴) |
(۷۹.۴۶) |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۳) |
(۵۵.۷۲) |
(۷۹.۵۴) |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۳) |
(۷۳.۲۲) |
(۷۹.۵۳) |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۰۵۲.۹۱ |
۲۲.۶۲ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۷.۸۸ |
۷۲.۳۶ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۲.۸۷) |
۱۰.۸ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۲) |
(۷۷.۳۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶) |
(۸۱.۸۲) |
(۸۸.۷۹) |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۵۸ |
۲۹.۸۳ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۱) |
(۲۲.۸۵) |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۳۵.۹۱ |
۱,۲۹۱.۳۵ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۷ |
(۵۳.۸۸) |
۴۵۹.۳۸ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۶۹) |
۷۰.۶۵ |
|
|