| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۱۹ |
۱,۶۳۳.۱۵ |
۷,۳۸۴.۵۷ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۰.۸) |
(۸۵.۶۲) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۹۵) |
۵.۴۴ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۲.۷۵) |
۲۱۷.۸۸ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۷.۸۲ |
۴۰۴.۸۴ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۹۵ |
۳.۶۹ |
۳,۰۱۴.۴۹ |
۵۴,۸۷۹,۶۴۶.۲۵ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۳.۰۳) |
۳۲.۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۴.۱۷ |
۳۱.۰۴ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۲) |
(۱۷.۶۳) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۳۲ |
۴۸۹.۶۲ |
۲۲۵.۶۵ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۱۲) |
۵۲۷.۱۳ |
(۳۶.۰۲) |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۶.۵۸) |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۳.۳) |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
|
|