| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۸۷) |
(۷۲.۰۳) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۰۱) |
(۸۰.۷۸) |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۷ |
(۵۹.۵۵) |
۱۶۶.۷۹ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۷۹) |
(۴۰.۳۱) |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴) |
(۵۵.۰۴) |
(۷۶.۵۵) |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۲.۱۱ |
۱۲۴.۳۲ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷۹ |
(۱.۲۴) |
۱,۶۴۰.۲۵ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۳.۸۹) |
(۸۶.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۳) |
(۸۳.۳۲) |
(۳۸.۹۱) |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۷ |
۷۹۱.۶۸ |
۱,۱۶۴.۹۸ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۸۱ |
۰.۰۴ |
۶۹,۷۰۷.۴۶ |
۱۶.۰۳ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۱) |
۳۸۴.۱۳ |
(۳۳.۱۹) |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۲.۸۶) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
|
|