| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۸۲ |
۲۲۲.۳۵ |
۱,۸۴۲.۴۲ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
۱.۷۹ |
۳۱۷.۳۵ |
۶۳,۶۹۳.۴۲ |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۱۴ |
۶۰۹.۴۳ |
۶,۲۷۱.۷۱ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۵ |
۴,۶۹۳.۴۹ |
۲,۱۲۵.۸۹ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۷۸ |
۱.۵۹ |
۱,۵۷۴.۸۴ |
۳۱,۱۱۸.۷۴ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۱.۲۴ |
۰.۱۹ |
۸,۸۵۷.۱ |
۱۰۱.۱ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۷۸ |
۱.۳۳ |
۶۲,۹۸۱.۳۱ |
۱۲,۱۶۵.۰۸ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۸۷ |
۴.۷۳ |
۲,۳۰۲.۷۵ |
۲,۱۲۲,۴۳۹,۲۲۷.۷۳ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۴ |
۱.۳۱ |
۳۲۵.۱۹ |
۱۱,۶۵۷.۰۴ |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۶.۶۷ |
۹۱.۲ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۹ |
۳.۵۷ |
۲,۵۷۹.۸۸ |
۳۶,۶۱۳,۲۱۱.۳۹ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۱.۴۸ |
(۶۲.۸۳) |
۲۱,۱۲۴.۹۳ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۸.۶۱) |
(۹۶.۸۹) |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۱۷.۸۷ |
۸۹۵.۹۷ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۲.۱۳ |
۱,۰۸۵.۵۴ |
۲۲۰,۶۳۲.۳۲ |
|
|