| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۵۵ |
۳۱۷.۲۷ |
۶۳۵.۷۷ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۳.۵۳ |
(۱۳.۴) |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۷.۸۵ |
۲۴.۶۵ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۱.۴۹ |
۴۶۲.۹۱ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۴۸ |
۴,۴۷۷.۵۱ |
۴۷۸.۹۲ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۶۰.۲) |
(۵۵.۳) |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۵۳.۶۸) |
۱۹.۰۸ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۵ |
۳۸۲.۶۲ |
۱۴۷.۸۴ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۶۶.۴۶ |
۴۷۲.۲۳ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۹۲ |
۱,۳۴۵.۵۸ |
۲,۷۵۶.۸۶ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۸ |
۳.۳۴ |
۱,۷۶۰.۹۱ |
۱۶,۰۰۴,۶۹۸.۷۷ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۳۵ |
۵۱۶.۲۳ |
۲۵۳.۴۵ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۱.۰۹ |
۲.۹۵ |
۵,۲۰۷.۳۳ |
۴,۰۰۷,۳۵۷ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۴۲.۷۸ |
۲۷.۰۹ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۵.۹۴ |
۲۸۴.۵۴ |
|
|