| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۳.۴۴) |
(۵۰.۴۴) |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۳ |
۸۰۴.۸۱ |
۵,۹۴۶.۹۷ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۳.۹۲) |
۲,۱۷۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۰.۸۶) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
۰.۵ |
(۳.۰۷) |
۵۰۶.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۴۶ |
(۴.۹۳) |
۴۳۴.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴) |
(۱۷.۴۱) |
(۷۶.۸۳) |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳ |
۲۲۸.۷ |
۱۹۳.۱۲ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۲۴.۴۱ |
۱۰۲.۰۳ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۹) |
۱۸۰.۶۸ |
(۹۸.۱۶) |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۶۹.۲۶ |
۵۸۹.۷۲ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۲.۷۹ |
(۳۳.۹۹) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۴۶ |
۲.۴۶ |
۴۲۸.۴۳ |
۷۱۰,۰۲۲.۰۶ |
|
|