| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۲.۹) |
(۹۶.۰۶) |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۰۲) |
۴۰.۷۵ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۶۵) |
۴۵.۶۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶,۲۴۱.۷ |
۴,۱۲۵ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۵.۲۱) |
(۹۹.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶) |
(۹۷.۳۴) |
(۸۸.۷۸) |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲ |
۱,۰۹۶.۹۳ |
۱۱۰.۴۴ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۳ |
(۴۷.۲۳) |
۱,۳۳۸.۱۴ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۱.۰۶ |
۷.۴۸ |
۴,۶۳۵.۵۲ |
۲۷,۱۷۲,۸۳۲,۸۲۳,۱۸۹.۷ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۹۸ |
۲.۵۸ |
۳,۳۸۲.۶۸ |
۱,۰۸۰,۲۶۲.۳۴ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۴۸ |
۲۵.۷۲ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۳۱ |
(۰.۷۱) |
۱۱,۳۱۰.۶۷ |
(۹۲.۷) |
|
|