| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۹۱) |
۳۶.۶۵ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶) |
(۸۷.۸۲) |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
(۰.۳۳) |
۷,۵۵۰.۹۱ |
(۷۰.۱۷) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۱.۱۶ |
(۰.۸۸) |
۶,۵۱۴.۷۶ |
(۹۶.۰۴) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۰۱ |
۶۸۰.۹۶ |
۳,۸۸۶.۲۷ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۸) |
۱.۰۷ |
(۹۹.۹۳) |
۴,۷۰۸.۵۷ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۵.۲۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۴.۱ |
(۶۴.۸۷) |
۲۳۵,۶۸۵,۸۷۱.۷۲ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۲.۰۵) |
(۸۴.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۳.۲۷ |
(۹۸.۴۷) |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۹.۶۵) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
|
|