| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۸۷ |
۲۸.۳۵ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۹۹ |
۱۴۹.۱۵ |
۱۳۱,۶۲۴.۸ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۵.۰۵ |
۱۵۶.۵۹ |
۶,۵۱۷,۹۰۲,۳۲۳.۸۷ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۹۴) |
۱.۰۱ |
(۹۶.۸) |
۳,۸۴۲.۸۳ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۳۲ |
۴.۵ |
۱۲,۰۰۸.۲ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۱.۱۶ |
۵۸۹.۱۹ |
۶,۵۸۱.۷۸ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۸ |
۵,۲۴۵.۵۴ |
۱,۷۲۸.۶۵ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۹) |
۲.۷۹ |
(۹۶.۱۴) |
۲,۳۱۹,۹۴۳.۲۴ |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۹۹ |
(۸۶.۶۹) |
۳,۶۰۳.۸۸ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۵۰.۹۹ |
۵۳.۱۵ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۶۴ |
۸۶۷.۱۸ |
۹۳۶.۱ |
|
|