| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۱۵.۰۵ |
۹۸۹,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۸) |
۳۴,۳۸۰.۳۳ |
(۹۴.۶۳) |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۰۸ |
۱۵,۰۵۲.۱۶ |
۵,۰۰۰.۰۸ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۲.۴۸) |
(۳.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۳۵ |
(۹۷.۱۹) |
۲۵۲.۸ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۴۴) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
۹,۹۳۲.۶۱ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۱.۸۳) |
(۳۰.۲۴) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۶) |
۱.۲۱ |
(۸۸.۷) |
۷,۸۸۴.۳۹ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۱۰۱.۶۱ |
۱۹۷.۵ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۱.۰۲ |
۰.۷۶ |
۳,۹۷۱.۱۵ |
۱,۴۹۹.۷۹ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۵ |
۲۰۱.۲ |
۷۳.۶۹ |
|
|