| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۴) |
۲.۰۴ |
(۹۳.۴۴) |
۱۵۶,۳۶۷.۳۸ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
۰.۵ |
۱.۰۵ |
۵۱۵.۴۲ |
۴,۴۱۳.۶۳ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۲.۱۶ |
۴۲.۵۲ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۸) |
(۳۹.۳۳) |
(۲۳.۹۷) |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۱) |
۲,۹۶۳.۷۲ |
(۶۸) |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۷۱ |
۵.۹ |
۱,۲۴۶.۵۵ |
۱۲۲,۹۲۱,۹۳۰,۵۸۵.۶۷ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۷۷ |
۱۴۹.۳۴ |
۱,۵۳۴.۴۹ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۷۱ |
(۹۸.۶۶) |
۱,۲۲۵.۱۶ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۰.۵۴ |
۴.۲۲ |
۶۲۴.۳۶ |
۳۵۸,۴۶۱,۳۸۷.۸۳ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۷۹ |
۷.۴۸ |
۱,۶۳۶.۱۳ |
۲۷,۱۴۱,۲۱۲,۲۴۳,۲۴۱.۳ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۱.۹۴ |
۵.۷۶ |
۱۱۱,۲۱۷.۷۷ |
۷۶,۵۹۹,۵۶۸,۸۴۹.۹۲ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۹۲ |
۲۰۴,۳۵۱.۰۶ |
۳,۶۲۳,۸۷۸.۷۱ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۲.۲۵ |
۸۴۶.۷ |
۳۳۸,۵۶۹.۸۳ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
|
|