| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۸۶ |
(۲.۰۵) |
۲,۱۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۱۳ |
۱۹.۱۴ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۷۷) |
۹۳.۲ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۶۹.۹۳ |
(۲۸.۹) |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۲۷ |
۲۷۲.۴۷ |
۱۶۷.۶ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۱۳ |
۱,۰۸۷.۵۸ |
۲۱۶,۳۱۱.۷۵ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۵.۳۲ |
۲۳۳,۰۶۳.۵۴ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۴.۸۶) |
(۸۲.۰۶) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۱) |
۱۸۱.۸۶ |
(۶۷.۲۸) |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۶) |
۳۷.۸۶ |
(۹۹.۵۳) |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹) |
(۵۶.۴۵) |
(۹۶.۳) |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۶۷ |
۱۵۵.۶۴ |
۱,۰۴۰.۸۷ |
|
|