| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۱.۹۶ |
۵۷۸.۷۴ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۶.۱۷) |
(۳۹.۳۱) |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۲.۳) |
(۶۶.۱۱) |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۳) |
۱۳۵.۹۷ |
(۹۶.۶۸) |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۵۳.۱۹ |
۶۹۲.۶۶ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۴۷.۷۶ |
(۵۴.۰۵) |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۴.۴) |
(۸.۶۹) |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۲۶۰.۲۵ |
(۲۷.۸۶) |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۲.۹۷) |
(۹۷.۲۲) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۵) |
۱۸۳.۷۷ |
(۸۰.۵۶) |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۶۹) |
(۶۳.۰۸) |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۱.۱۱ |
|
|