| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۶ |
(۵۷.۸۳) |
۹,۵۰۷.۵۳ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۲.۲۸) |
(۲۶.۲۸) |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۳) |
(۶۹.۳۴) |
(۷۹.۴۶) |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۳) |
(۵۵.۷۲) |
(۷۹.۵۴) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۳) |
(۷۳.۲۲) |
(۷۹.۵۳) |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۰۵۲.۹۱ |
۲۲.۶۲ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۷.۸۸ |
۷۲.۳۶ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۲.۸۷) |
۱۰.۸ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۲) |
(۷۷.۳۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶) |
(۸۱.۸۲) |
(۸۸.۷۹) |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۵۸ |
۲۹.۸۳ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۱) |
(۲۲.۸۵) |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۳۵.۹۱ |
۱,۲۹۱.۳۵ |
|
|