| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۹) |
(۶۰.۸۸) |
(۲۷.۲۷) |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۳) |
(۳۳.۹۴) |
(۸۵.۴۱) |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶۸ |
۱.۴ |
۱,۰۷۸.۶۲ |
۱۶,۰۶۵.۸۹ |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۹۹ |
۵.۲ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۰۸,۸۶۶,۶۹۱.۲ |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۷) |
۱.۵۵ |
(۹۵.۹) |
۲۷,۸۱۸.۷ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۲.۲۷ |
(۳.۱۸) |
۳۶۶,۸۲۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۵ |
۳.۶۳ |
۵۲۵.۳ |
۴۴,۲۸۶,۶۵۱.۶۵ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۵۸.۵۹ |
۲,۰۷۹.۲ |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۰۸) |
۱۱۷.۶۹ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۲.۴۷) |
(۶.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۲۴) |
|
|