| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۱.۳۹ |
۰.۲۳ |
۱۵,۵۰۱.۰۴ |
۱۳۳.۰۸ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۳.۳ |
(۸۵.۲۳) |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۵) |
(۸۱.۶۳) |
(۹۸.۵۲) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۱.۱۹) |
۱۲۴.۱ |
(۹۸.۷۱) |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۱.۴۹ |
۳.۵۳ |
۲۱,۷۷۷.۷۳ |
۳۲,۰۹۳,۸۷۸.۵۲ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۱.۹۳ |
۲.۸۳ |
۱۰۶,۴۵۵.۸۷ |
۲,۶۴۴,۷۷۹.۹۱ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۰.۴۳ |
۳.۸۶ |
۳۷۱.۹۹ |
۱۰۱,۱۸۷,۲۴۷.۷۸ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۰.۸۷ |
۲.۰۲ |
۲,۲۷۱.۱۸ |
۱۵۰,۲۵۸.۱۷ |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۱.۶۲ |
۱.۵۶ |
۳۴,۸۱۰.۶۴ |
۲۸,۷۵۷.۷ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۳۶ |
۶,۹۹۵.۷۲ |
۲۷۵.۸۸ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۰.۵ |
(۰.۳۵) |
۵۱۶.۳۹ |
(۷۲.۵) |
|
|