| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۱) |
(۶۸.۷۱) |
(۹۴.۸۷) |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۷۳ |
۸۸۷.۴۳ |
۵۱,۹۲۲.۹۹ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۵.۹۷ |
۵۷.۱۹ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۲.۱ |
۳.۳۵ |
۱۹۶,۹۸۶.۶۴ |
۱۶,۵۱۱,۱۲۳.۵ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۳۳ |
۱.۴ |
۴۴۲,۰۹۳.۷ |
۱۵,۶۵۵.۰۲ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۱.۶۸ |
(۷.۵۱) |
۴۳,۷۹۹.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۲۱ |
۶۷,۷۱۴.۴۶ |
۷,۹۹۹.۹۴ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۲.۴۱ |
(۰.۶۲) |
۶۰۱,۹۸۸.۹۷ |
(۸۹.۴۹) |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۶) |
۳,۱۷۹.۷۳ |
(۹۵.۷۶) |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۳۲ |
۱.۷۷ |
۲۲۱.۹۳ |
۶۱,۰۰۸.۱۹ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۴) |
۱.۷۵ |
(۷۷.۰۴) |
۵۶,۶۷۰.۴۳ |
|
|