| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۵ |
۵,۱۴۵.۰۱ |
۲,۰۹۵ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۲.۱۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۹۸) |
(۴۵.۴۹) |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۴۵.۵۱) |
(۸۳.۴۱) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۸.۹۳) |
۶۸.۸۴ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۸ |
(۶۳.۳) |
۱۷۸.۶۵ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۲.۴۳ |
۵۵.۱۷ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۳.۴۱) |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۲) |
(۵۳.۸۶) |
(۳۵.۰۵) |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۳) |
(۱۶.۵۴) |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۱) |
۲۱۲.۲۱ |
(۷۷.۳۵) |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۵.۱۱ |
(۷۳.۸) |
|
|