| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۴.۳۴) |
۱,۷۷۸.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۶۶ |
۹۱۱.۷۲ |
۱,۰۱۵.۵۳ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۶.۴۶ |
(۶۳.۰۸) |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۳۹ |
۲۸۵.۶۸ |
۳۱۱.۷۴ |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۱ |
۱۱۷.۲۴ |
۲۱۴.۹۳ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۸۷) |
(۷۲.۰۳) |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۰۱) |
(۸۰.۷۸) |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۷ |
(۵۹.۵۵) |
۱۶۶.۷۹ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۷۹) |
(۴۰.۳۱) |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴) |
(۵۵.۰۴) |
(۷۶.۵۵) |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۲.۱۱ |
۱۲۴.۳۲ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷۹ |
(۱.۲۴) |
۱,۶۴۰.۲۵ |
(۹۸.۹۳) |
|
|