| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۶.۱۴ |
۲۴۶.۵۵ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۲۲.۰۷ |
(۴۰.۲۳) |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۷۹) |
(۶۷.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
۱.۱۷ |
۲۸۵.۰۸ |
۶,۹۳۵.۵۸ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۶۴ |
۶۹۲.۳۶ |
۹۳۷.۷۷ |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۷ |
۱.۴۶ |
۱,۵۵۳.۸۵ |
۱۹,۳۹۷.۷۷ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۷.۱۸) |
(۵۷.۱۷) |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۷.۹۶ |
۴۴۲.۳۶ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
۳.۸۴ |
۵,۷۳۷.۶۲ |
۹۲,۶۰۹,۹۹۲.۵۴ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۴.۰۶ |
۵,۰۰۵.۷۹ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۸۸ |
(۹۶.۶۲) |
۲,۳۱۴.۲۷ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۱.۵۱) |
(۲.۴۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|