| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۳.۹۷) |
(۹۷.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۴) |
۴۸۸.۴۹ |
(۸۶.۱) |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۹۷.۸۳ |
(۸۶.۶۲) |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۰.۷۸ |
۱.۳۴ |
۱,۵۸۸.۰۵ |
۱۲,۷۹۰.۹ |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۴) |
۲.۰۴ |
(۹۳.۴۴) |
۱۵۶,۳۶۷.۳۸ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
۰.۵ |
۱.۰۵ |
۵۱۵.۴۲ |
۴,۴۱۳.۶۳ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۲.۱۶ |
۴۲.۵۲ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۸) |
(۳۹.۳۳) |
(۲۳.۹۷) |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۱) |
۲,۹۶۳.۷۲ |
(۶۸) |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۷۱ |
۵.۹ |
۱,۲۴۶.۵۵ |
۱۲۲,۹۲۱,۹۳۰,۵۸۵.۶۷ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۷۷ |
۱۴۹.۳۴ |
۱,۵۳۴.۴۹ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۷۱ |
(۹۸.۶۶) |
۱,۲۲۵.۱۶ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۰.۵۴ |
۴.۲۲ |
۶۲۴.۳۶ |
۳۵۸,۴۶۱,۳۸۷.۸۳ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
|
|