| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۶۹) |
۷۰.۶۵ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳۴ |
۱۰۱.۶۹ |
۲۵۰.۹۹ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۹۱) |
۳۶.۶۵ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶) |
(۸۷.۸۲) |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
(۰.۳۳) |
۷,۵۵۰.۹۱ |
(۷۰.۱۷) |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۱.۱۶ |
(۰.۸۸) |
۶,۵۱۴.۷۶ |
(۹۶.۰۴) |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۰۱ |
۶۸۰.۹۶ |
۳,۸۸۶.۲۷ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۸) |
۱.۰۷ |
(۹۹.۹۳) |
۴,۷۰۸.۵۷ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۵.۲۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۴.۱ |
(۶۴.۸۷) |
۲۳۵,۶۸۵,۸۷۱.۷۲ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۲.۰۵) |
(۸۴.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۳.۲۷ |
(۹۸.۴۷) |
|
|