| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۱.۹۴ |
۵.۷۶ |
۱۱۱,۲۱۷.۷۷ |
۷۶,۵۹۹,۵۶۸,۸۴۹.۹۲ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۹۲ |
۲۰۴,۳۵۱.۰۶ |
۳,۶۲۳,۸۷۸.۷۱ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۲.۲۵ |
۸۴۶.۷ |
۳۳۸,۵۶۹.۸۳ |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۱) |
(۶۸.۷۱) |
(۹۴.۸۷) |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۷۳ |
۸۸۷.۴۳ |
۵۱,۹۲۲.۹۹ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۵.۹۷ |
۵۷.۱۹ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۲.۱ |
۳.۳۵ |
۱۹۶,۹۸۶.۶۴ |
۱۶,۵۱۱,۱۲۳.۵ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۳۳ |
۱.۴ |
۴۴۲,۰۹۳.۷ |
۱۵,۶۵۵.۰۲ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۱.۶۸ |
(۷.۵۱) |
۴۳,۷۹۹.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
|
|