| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۳.۱۲) |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۸ |
۲,۴۰۷.۷۱ |
۱,۷۶۱.۵۵ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۱.۲۱ |
(۰.۸۱) |
۷,۸۸۷.۳۵ |
(۹۴.۸۹) |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۱.۳۲ |
۱.۲۲ |
۱۱,۸۲۵ |
۸,۳۳۰.۳۴ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۳۴) |
(۷۵.۲۷) |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۶۷ |
(۷۱.۷۳) |
۴۲,۳۸۳.۹۴ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۳) |
(۶۵.۴۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۵) |
(۲۱.۵۲) |
(۸۰.۷۳) |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۲.۸۴ |
(۱۷.۹۱) |
۲,۷۸۷,۲۹۷.۹۳ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۳۴ |
۱.۲۷ |
۱۲,۶۲۸.۲۹ |
۹,۸۸۵.۷۱ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۲ |
۱.۰۸ |
۱۳۵,۶۸۷.۳۳ |
۴,۸۷۶ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۱.۶ |
۲.۲۸ |
۳۳,۰۵۴.۸۹ |
۳۷۰,۳۳۴.۹۵ |
|
|