| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۳) |
(۸۳.۳۲) |
(۳۸.۹۱) |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۷ |
۷۹۱.۶۸ |
۱,۱۶۴.۹۸ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۸۱ |
۰.۰۴ |
۶۹,۷۰۷.۴۶ |
۱۶.۰۳ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۱) |
۳۸۴.۱۳ |
(۳۳.۱۹) |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۲.۸۶) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۶۰.۷۲) |
(۹۸.۹۶) |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۲.۹) |
(۹۶.۰۶) |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۰۲) |
۴۰.۷۵ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۶۵) |
۴۵.۶۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶,۲۴۱.۷ |
۴,۱۲۵ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۵.۲۱) |
(۹۹.۱۲) |
(۱۰۰) |
|
|