| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۰۴ |
۱۱,۸۹۲.۱ |
۱۵۶,۳۱۲.۶۳ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۵۷ |
۸.۸۳ |
۶۹۴.۳۵ |
۲,۵۷۳,۲۴۰,۱۴۷,۲۱۵,۵۹۰ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۳۰۶.۳۴ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۳۸ |
(۳.۸۹) |
۳۰۳.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۸۱ |
۲۶۷.۴۶ |
۷۰,۸۵۶.۹۲ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۱ |
۲۹۲.۸۷ |
۲,۶۱۸.۳۷ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۰.۵۴ |
(۲.۸۴) |
۶۲۳.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۳۱ |
۲۵۴.۲۳ |
۱۱,۵۱۰.۶۴ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۲.۵۸) |
۷۶۸.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۸۵) |
۷۰۶.۶۳ |
(۹۵.۵) |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۱.۲ |
(۲.۹۶) |
۷,۵۸۷.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۵۲ |
۱۶,۱۸۲.۲۴ |
۵۵۶.۰۶ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۲) |
۶۳۳.۲۹ |
(۳۵.۵۱) |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
|
|