| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۶۴ |
۸۶۷.۱۸ |
۹۳۶.۱ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۸ |
۱.۴۲ |
۳۰۰.۱۹ |
۱۶,۸۰۸.۷۹ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۱.۳۹ |
۰.۲۳ |
۱۵,۵۰۱.۰۴ |
۱۳۳.۰۸ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۳.۳ |
(۸۵.۲۳) |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۵) |
(۸۱.۶۳) |
(۹۸.۵۲) |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۱.۱۹) |
۱۲۴.۱ |
(۹۸.۷۱) |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۱.۴۹ |
۳.۵۳ |
۲۱,۷۷۷.۷۳ |
۳۲,۰۹۳,۸۷۸.۵۲ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۱.۹۳ |
۲.۸۳ |
۱۰۶,۴۵۵.۸۷ |
۲,۶۴۴,۷۷۹.۹۱ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۰.۴۳ |
۳.۸۶ |
۳۷۱.۹۹ |
۱۰۱,۱۸۷,۲۴۷.۷۸ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۰.۸۷ |
۲.۰۲ |
۲,۲۷۱.۱۸ |
۱۵۰,۲۵۸.۱۷ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۱.۶۲ |
۱.۵۶ |
۳۴,۸۱۰.۶۴ |
۲۸,۷۵۷.۷ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۳۶ |
۶,۹۹۵.۷۲ |
۲۷۵.۸۸ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
|
|