| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۵) |
۱۳۰.۹۳ |
(۹۸.۹۹) |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۴.۲۳ |
(۸۳.۴۹) |
۳۶۴,۲۸۲,۶۶۹.۴۶ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۰.۹۷ |
(۱.۶۹) |
۳,۳۳۶.۸۳ |
(۹۹.۸) |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۰.۷۹ |
(۱.۶) |
۱,۶۷۴.۵۷ |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۴۲.۷۶) |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۵۱.۴۷ |
۱۲۲.۴۷ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴ |
۳.۶۵ |
۳۲۵.۴ |
۴۷,۴۰۷,۱۹۱.۵ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۴) |
۷۵.۷ |
(۹۳.۳) |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۳) |
(۲۰.۴۹) |
(۹۲.۹۸) |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۰۳ |
۲۴۶,۱۰۳.۸ |
۱۰.۳۲ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۸۱) |
(۵۲.۸۶) |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۸۸) |
(۵۷.۴) |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۱۵) |
(۶۶.۲۸) |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
|
|