| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۴۱ |
۲.۱۵ |
۳۴۵.۲۸ |
۲۳۸,۰۸۳.۹۲ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۱۵ |
۶۲۵.۵۵ |
۶,۳۶۳.۸۴ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۶۶ |
۸۲.۴۵ |
۱,۴۴۹,۰۶۸.۰۱ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱.۹۹ |
(۸۲.۱۹) |
۱۳۰,۷۴۰.۱۲ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۰.۱۱ |
(۴۶.۶۶) |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۵۹ |
(۰.۴۸) |
۳۱,۸۵۴.۷۳ |
(۸۳.۰۴) |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
۰.۶۲ |
۱.۶۶ |
۸۵۴.۳ |
۴۰,۷۲۸.۸۳ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۱.۶۴ |
۱.۶۶ |
۳۷,۴۸۸.۳ |
۳۹,۹۹۸.۹۳ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۴ |
۱,۳۴۵.۳۴ |
۸,۹۴۹.۰۱ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۲ |
(۸۲.۳۷) |
۱۲۰.۶۲ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۸۲ |
۲۲۲.۳۵ |
۱,۸۴۲.۴۲ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
۱.۷۹ |
۳۱۷.۳۵ |
۶۳,۶۹۳.۴۲ |
|
|