| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۲۱ |
۶۷,۷۱۴.۴۶ |
۷,۹۹۹.۹۴ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۲.۴۱ |
(۰.۶۲) |
۶۰۱,۹۸۸.۹۷ |
(۸۹.۴۹) |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۶) |
۳,۱۷۹.۷۳ |
(۹۵.۷۶) |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۳۲ |
۱.۷۷ |
۲۲۱.۹۳ |
۶۱,۰۰۸.۱۹ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۴) |
۱.۷۵ |
(۷۷.۰۴) |
۵۶,۶۷۰.۴۳ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۶.۱۴ |
۲۴۶.۵۵ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۲۲.۰۷ |
(۴۰.۲۳) |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۷۹) |
(۶۷.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
۱.۱۷ |
۲۸۵.۰۸ |
۶,۹۳۵.۵۸ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۶۴ |
۶۹۲.۳۶ |
۹۳۷.۷۷ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۷ |
۱.۴۶ |
۱,۵۵۳.۸۵ |
۱۹,۳۹۷.۷۷ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۷.۱۸) |
(۵۷.۱۷) |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۷.۹۶ |
۴۴۲.۳۶ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
۳.۸۴ |
۵,۷۳۷.۶۲ |
۹۲,۶۰۹,۹۹۲.۵۴ |
|
|