| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲ |
۱,۰۹۶.۹۳ |
۱۱۰.۴۴ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۳ |
(۴۷.۲۳) |
۱,۳۳۸.۱۴ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۱.۰۶ |
۷.۴۸ |
۴,۶۳۵.۵۲ |
۲۷,۱۷۲,۸۳۲,۸۲۳,۱۸۹.۷ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۹۸ |
۲.۵۸ |
۳,۳۸۲.۶۸ |
۱,۰۸۰,۲۶۲.۳۴ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۴۸ |
۲۵.۷۲ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۳۱ |
(۰.۷۱) |
۱۱,۳۱۰.۶۷ |
(۹۲.۷) |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۱۵.۰۵ |
۹۸۹,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۸) |
۳۴,۳۸۰.۳۳ |
(۹۴.۶۳) |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۰۸ |
۱۵,۰۵۲.۱۶ |
۵,۰۰۰.۰۸ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۲.۴۸) |
(۳.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۳۵ |
(۹۷.۱۹) |
۲۵۲.۸ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
|
|