| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۵ |
۴,۶۹۳.۴۹ |
۲,۱۲۵.۸۹ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۷۸ |
۱.۵۹ |
۱,۵۷۴.۸۴ |
۳۱,۱۱۸.۷۴ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۱.۲۴ |
۰.۱۹ |
۸,۸۵۷.۱ |
۱۰۱.۱ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۷۸ |
۱.۳۳ |
۶۲,۹۸۱.۳۱ |
۱۲,۱۶۵.۰۸ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۸۷ |
۴.۷۳ |
۲,۳۰۲.۷۵ |
۲,۱۲۲,۴۳۹,۲۲۷.۷۳ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۴ |
۱.۳۱ |
۳۲۵.۱۹ |
۱۱,۶۵۷.۰۴ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۶.۶۷ |
۹۱.۲ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۹ |
۳.۵۷ |
۲,۵۷۹.۸۸ |
۳۶,۶۱۳,۲۱۱.۳۹ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۱.۴۸ |
(۶۲.۸۳) |
۲۱,۱۲۴.۹۳ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۸.۶۱) |
(۹۶.۸۹) |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۱۷.۸۷ |
۸۹۵.۹۷ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۲.۱۳ |
۱,۰۸۵.۵۴ |
۲۲۰,۶۳۲.۳۲ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۳.۴۴) |
(۵۰.۴۴) |
|
|