| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۱.۸۳) |
(۳۰.۲۴) |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۶) |
۱.۲۱ |
(۸۸.۷) |
۷,۸۸۴.۳۹ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۱۰۱.۶۱ |
۱۹۷.۵ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۱.۰۲ |
۰.۷۶ |
۳,۹۷۱.۱۵ |
۱,۴۹۹.۷۹ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۵ |
۲۰۱.۲ |
۷۳.۶۹ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۰۷) |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۹) |
(۶۰.۸۸) |
(۲۷.۲۷) |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۳) |
(۳۳.۹۴) |
(۸۵.۴۱) |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶۸ |
۱.۴ |
۱,۰۷۸.۶۲ |
۱۶,۰۶۵.۸۹ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۹۹ |
۵.۲ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۰۸,۸۶۶,۶۹۱.۲ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۷) |
۱.۵۵ |
(۹۵.۹) |
۲۷,۸۱۸.۷ |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
|
|