| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۴.۰۶ |
۵,۰۰۵.۷۹ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۸۸ |
(۹۶.۶۲) |
۲,۳۱۴.۲۷ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۱.۵۱) |
(۲.۴۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۷) |
(۴۱.۵۵) |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۳.۱۲) |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۸ |
۲,۴۰۷.۷۱ |
۱,۷۶۱.۵۵ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۱.۲۱ |
(۰.۸۱) |
۷,۸۸۷.۳۵ |
(۹۴.۸۹) |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۱.۳۲ |
۱.۲۲ |
۱۱,۸۲۵ |
۸,۳۳۰.۳۴ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۳۴) |
(۷۵.۲۷) |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۶۷ |
(۷۱.۷۳) |
۴۲,۳۸۳.۹۴ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۳) |
(۶۵.۴۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۵) |
(۲۱.۵۲) |
(۸۰.۷۳) |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۲.۸۴ |
(۱۷.۹۱) |
۲,۷۸۷,۲۹۷.۹۳ |
|
|