| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۵) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۹ |
۱.۶۱ |
۱۸۷,۳۸۳.۹۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۵ |
۱,۳۸۷.۲۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۰۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۲۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۷۰.۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۱.۷۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۳۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۳۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۹۳) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۵ |
۲۳,۹۴۳.۹۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۶۹) |
(۶۹.۲۴) |
|
|