| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۶.۵۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۹.۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۹۶ |
۱.۹۷ |
۱۱۸,۲۸۶.۹۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۸۸ |
۳۹۸.۷۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۶ |
۲.۱۲ |
۷۰۴,۸۹۷.۶۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۸۰.۰۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۱.۲۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۰,۶۷۸.۹۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۲ |
۱.۷۲ |
۱۴۵,۲۹۸.۱۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۶ |
۱.۸ |
۱۲۱,۱۷۹.۶۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۷۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۲۹.۶۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۳.۰۵) |
|
|