| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۷.۰۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۸۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۹.۵۴) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۳۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۵۰.۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۷ |
۱.۷۱ |
۴۷,۴۵۶.۹۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۵ |
۰.۸۴ |
۳,۰۸۱.۶۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۱۳.۷۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۲ |
۱,۰۵۶.۳۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸ |
۴,۶۰۸.۹۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۹.۴۸ |
۴۲.۸ |
|
|