| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۳۷.۵۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۶۸ |
۴۷۷.۲۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۸۳ |
۳۳۵.۵۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۰۷.۱۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۵.۴۹ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۶ |
۰.۸۵ |
۹,۶۵۶.۷۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۱۹.۴۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۱۲.۵۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|