| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۵ |
۱.۶۳ |
۵۱۵.۳۸ |
۳۶,۶۲۷.۷۴ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۰۴ |
۱۱,۸۹۲.۱ |
۱۵۶,۳۱۲.۶۳ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۵۷ |
۸.۸۳ |
۶۹۴.۳۵ |
۲,۵۷۳,۲۴۰,۱۴۷,۲۱۵,۵۹۰ |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۳۰۶.۳۴ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۳۸ |
(۳.۸۹) |
۳۰۳.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۸۱ |
۲۶۷.۴۶ |
۷۰,۸۵۶.۹۲ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۱ |
۲۹۲.۸۷ |
۲,۶۱۸.۳۷ |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۰.۵۴ |
(۲.۸۴) |
۶۲۳.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۳۱ |
۲۵۴.۲۳ |
۱۱,۵۱۰.۶۴ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۲.۵۸) |
۷۶۸.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۸۵) |
۷۰۶.۶۳ |
(۹۵.۵) |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۱.۲ |
(۲.۹۶) |
۷,۵۸۷.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۵۲ |
۱۶,۱۸۲.۲۴ |
۵۵۶.۰۶ |
|
|