| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۲.۲۷ |
(۳.۱۸) |
۳۶۶,۸۲۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۵ |
۳.۶۳ |
۵۲۵.۳ |
۴۴,۲۸۶,۶۵۱.۶۵ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۵۸.۵۹ |
۲,۰۷۹.۲ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۰۸) |
۱۱۷.۶۹ |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۲.۴۷) |
(۶.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۵۷) |
(۱۲.۲۸) |
(۹۹.۶۹) |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۳.۹۷) |
(۹۷.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۴) |
۴۸۸.۴۹ |
(۸۶.۱) |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۹۷.۸۳ |
(۸۶.۶۲) |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۰.۷۸ |
۱.۳۴ |
۱,۵۸۸.۰۵ |
۱۲,۷۹۰.۹ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۴) |
۲.۰۴ |
(۹۳.۴۴) |
۱۵۶,۳۶۷.۳۸ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
۰.۵ |
۱.۰۵ |
۵۱۵.۴۲ |
۴,۴۱۳.۶۳ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۲.۱۶ |
۴۲.۵۲ |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۸) |
(۳۹.۳۳) |
(۲۳.۹۷) |
|
|