| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۰.۴۵ |
(۱۳) |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۷.۶۷ |
۷۷۵.۰۷ |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۴ |
(۵۹.۹۵) |
۲۵۰.۲۷ |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۲) |
۳۱۹.۹۵ |
(۶۹.۱۶) |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۹.۳۲ |
۱,۶۱۸.۴۹ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۳.۷) |
(۶۱.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۴ |
۰.۸ |
(۱.۹) |
۱,۷۱۷.۳۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۰.۹۱ |
۲.۶۵ |
۲,۶۲۶.۸۴ |
۱,۳۷۷,۶۴۲.۰۲ |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۰.۶۹ |
۸۹.۷۶ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۲۹ |
۲۴۲.۴۵ |
۳۸۶,۴۷۰.۳۱ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
۱.۵۹ |
۶۲۰.۱۸ |
۳۱,۵۰۱.۴۹ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۲۷) |
(۶۲.۰۶) |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
|
|