| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۶.۱۷) |
(۳۹.۳۱) |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۲.۳) |
(۶۶.۱۱) |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۳) |
۱۳۵.۹۷ |
(۹۶.۶۸) |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۵۳.۱۹ |
۶۹۲.۶۶ |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۴۷.۷۶ |
(۵۴.۰۵) |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۴.۴) |
(۸.۶۹) |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۲۶۰.۲۵ |
(۲۷.۸۶) |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۲.۹۷) |
(۹۷.۲۲) |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۵) |
۱۸۳.۷۷ |
(۸۰.۵۶) |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۶۹) |
(۶۳.۰۸) |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۱.۱۱ |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۹۹ |
۱۸.۸۹ |
۳,۵۲۶.۸۸ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۶ |
(۵۷.۸۳) |
۹,۵۰۷.۵۳ |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
|
|