| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۷) |
(۴۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۶) |
(۴۱.۱۴) |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۵ |
۴,۹۸۰.۲۱ |
۲۲,۵۸۱.۹۳ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۸ |
۲,۵۱۴.۴۹ |
۱,۷۰۰.۸۱ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۱.۶) |
۱۴۰.۹۹ |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸) |
(۷۰.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۶) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۳۷) |
(۸۲.۹۲) |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۵.۹۶ |
(۶۹.۹۷) |
۱۴۸,۳۳۶,۵۳۰,۵۳۳.۴۷ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۱.۴۹ |
(۱.۲۵) |
۲۱,۸۶۹.۰۴ |
(۹۸.۹۸) |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۳.۱۳) |
(۹۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۲ |
(۲۸.۴۸) |
۶۱۹,۲۲۵.۶۶ |
|
|