| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۱) |
۲,۹۶۳.۷۲ |
(۶۸) |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۷۱ |
۵.۹ |
۱,۲۴۶.۵۵ |
۱۲۲,۹۲۱,۹۳۰,۵۸۵.۶۷ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۷۷ |
۱۴۹.۳۴ |
۱,۵۳۴.۴۹ |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۷۱ |
(۹۸.۶۶) |
۱,۲۲۵.۱۶ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۰.۵۴ |
۴.۲۲ |
۶۲۴.۳۶ |
۳۵۸,۴۶۱,۳۸۷.۸۳ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۷۹ |
۷.۴۸ |
۱,۶۳۶.۱۳ |
۲۷,۱۴۱,۲۱۲,۲۴۳,۲۴۱.۳ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۱.۹۴ |
۵.۷۶ |
۱۱۱,۲۱۷.۷۷ |
۷۶,۵۹۹,۵۶۸,۸۴۹.۹۲ |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۹۲ |
۲۰۴,۳۵۱.۰۶ |
۳,۶۲۳,۸۷۸.۷۱ |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۲.۲۵ |
۸۴۶.۷ |
۳۳۸,۵۶۹.۸۳ |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۱) |
(۶۸.۷۱) |
(۹۴.۸۷) |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۷۳ |
۸۸۷.۴۳ |
۵۱,۹۲۲.۹۹ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۵.۹۷ |
۵۷.۱۹ |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۲.۱ |
۳.۳۵ |
۱۹۶,۹۸۶.۶۴ |
۱۶,۵۱۱,۱۲۳.۵ |
|
|