| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۰۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۷۰۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۷۰۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۷۰۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۰.۸ |
۲.۰۴ |
۱,۷۰۵.۵۵ |
۱۵۹,۵۵۳.۸۲ |
| ۵۷۰۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۹ |
۸۴۳.۹۳ |
۳,۵۱۸.۲۷ |
| ۵۷۰۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۵۰.۵۹) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۷۰۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲۱ |
۱۴۸.۱۳ |
۷,۸۶۳.۸۹ |
| ۵۷۰۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۰۶) |
۸۸.۷ |
| ۵۷۰۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۵۷۱۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۵۷۱۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۶.۹۲) |
۴۸۳.۳۷ |
| ۵۷۱۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۵ |
۴,۱۰۳.۲۷ |
۶,۴۶۹.۴ |
| ۵۷۱۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۲.۱۶ |
۱.۶۲ |
۲۴۱,۶۸۹.۵ |
۳۴,۷۰۱.۲۴ |
| ۵۷۱۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۰.۷۱ |
۰.۵۸ |
۱,۲۲۳.۸۲ |
۷۲۲.۲۷ |
| ۵۷۱۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۰.۶۵ |
۰.۴۹ |
۹۶۱.۱۵ |
۵۰۲.۴۵ |
| ۵۷۱۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۵۷۱۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۵۷۱۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۱.۱۶ |
(۷۴.۶۸) |
۶,۵۲۳.۰۶ |
| ۵۷۱۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵۵ |
۳۷۷.۱۳ |
۶۲۷.۳۹ |
|
|