| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۰۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۷۰۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۷۰۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۷۰۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۷۰۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۵۷۰۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۷۰۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۱.۶۸ |
(۷.۵۱) |
۴۳,۷۹۹.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۷۰۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۷۰۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۷۱۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۲۱ |
۶۷,۷۱۴.۴۶ |
۷,۹۹۹.۹۴ |
| ۵۷۱۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۲.۴۱ |
(۰.۶۲) |
۶۰۱,۹۸۸.۹۷ |
(۸۹.۴۹) |
| ۵۷۱۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۶) |
۳,۱۷۹.۷۳ |
(۹۵.۷۶) |
| ۵۷۱۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۳۲ |
۱.۷۷ |
۲۲۱.۹۳ |
۶۱,۰۰۸.۱۹ |
| ۵۷۱۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۴) |
۱.۷۵ |
(۷۷.۰۴) |
۵۶,۶۷۰.۴۳ |
| ۵۷۱۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۵۷۱۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۱۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۶.۱۴ |
۲۴۶.۵۵ |
| ۵۷۱۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۲۲.۰۷ |
(۴۰.۲۳) |
| ۵۷۱۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۷۹) |
(۶۷.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
|
|