| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۲۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۶۴ |
۶۹۲.۳۶ |
۹۳۷.۷۷ |
| ۵۷۲۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۷۲۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۷۲۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۷ |
۱.۴۶ |
۱,۵۵۳.۸۵ |
۱۹,۳۹۷.۷۷ |
| ۵۷۲۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۵۷۲۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۷.۱۸) |
(۵۷.۱۷) |
| ۵۷۲۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۷.۹۶ |
۴۴۲.۳۶ |
| ۵۷۲۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
۳.۸۴ |
۵,۷۳۷.۶۲ |
۹۲,۶۰۹,۹۹۲.۵۴ |
| ۵۷۲۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۵۷۳۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۵۷۳۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۴.۰۶ |
۵,۰۰۵.۷۹ |
| ۵۷۳۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۸۸ |
(۹۶.۶۲) |
۲,۳۱۴.۲۷ |
| ۵۷۳۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۵۷۳۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۱.۵۱) |
(۲.۴۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۳۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۷) |
(۴۱.۵۵) |
| ۵۷۳۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۳۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۳۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۳.۱۲) |
| ۵۷۳۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۸ |
۲,۴۰۷.۷۱ |
۱,۷۶۱.۵۵ |
|
|