| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۲۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۱.۶۴ |
۱.۶۶ |
۳۷,۴۸۸.۳ |
۳۹,۹۹۸.۹۳ |
| ۵۷۲۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۴ |
۱,۳۴۵.۳۴ |
۸,۹۴۹.۰۱ |
| ۵۷۲۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۲ |
(۸۲.۳۷) |
۱۲۰.۶۲ |
| ۵۷۲۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۲۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۲۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۸۲ |
۲۲۲.۳۵ |
۱,۸۴۲.۴۲ |
| ۵۷۲۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
۱.۷۹ |
۳۱۷.۳۵ |
۶۳,۶۹۳.۴۲ |
| ۵۷۲۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۱۴ |
۶۰۹.۴۳ |
۶,۲۷۱.۷۱ |
| ۵۷۲۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۵ |
۴,۶۹۳.۴۹ |
۲,۱۲۵.۸۹ |
| ۵۷۳۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۷۸ |
۱.۵۹ |
۱,۵۷۴.۸۴ |
۳۱,۱۱۸.۷۴ |
| ۵۷۳۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۷۳۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۵۷۳۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۱.۲۴ |
۰.۱۹ |
۸,۸۵۷.۱ |
۱۰۱.۱ |
| ۵۷۳۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۷۸ |
۱.۳۳ |
۶۲,۹۸۱.۳۱ |
۱۲,۱۶۵.۰۸ |
| ۵۷۳۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۸۷ |
۴.۷۳ |
۲,۳۰۲.۷۵ |
۲,۱۲۲,۴۳۹,۲۲۷.۷۳ |
| ۵۷۳۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۴ |
۱.۳۱ |
۳۲۵.۱۹ |
۱۱,۶۵۷.۰۴ |
| ۵۷۳۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۶.۶۷ |
۹۱.۲ |
| ۵۷۳۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۵۷۳۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
|
|