| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۲۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۲.۸) |
(۸۸.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۷۲۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۱.۳۲ |
۳.۷۲ |
۱۱,۸۱۳.۵۷ |
۶۲,۲۶۵,۴۸۳.۵۱ |
| ۵۷۲۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۰۳ |
۶,۴۶۷.۱۲ |
۱۰.۴۳ |
| ۵۷۲۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۵۷۲۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۵۷۲۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۶۲ |
۴۹۰.۵۷ |
۳۴,۹۹۱.۹۸ |
| ۵۷۲۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴۷ |
۱.۰۲ |
۴۴۹.۴۱ |
۴,۰۱۹.۶۸ |
| ۵۷۲۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۱۸ |
۳,۲۳۹.۳۶ |
۹۳.۶۶ |
| ۵۷۲۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۸۶ |
۲,۵۰۰.۱۵ |
۲,۱۹۴.۶۸ |
| ۵۷۳۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۸ |
۱,۰۴۵.۸۹ |
۷۲۱.۹۹ |
| ۵۷۳۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۵۷۳۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۵۷۳۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۵۷۳۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۵۷۳۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۵۷۳۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۵۷۳۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۵۷۳۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۵۷۳۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
|
|