| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۲۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۶ |
۰.۷۲ |
(۱.۷۹) |
۱,۲۵۱.۹۹ |
(۹۹.۸۷) |
| ۵۷۲۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۵۷۲۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۲۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۲۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۰.۴۵ |
(۱۳) |
| ۵۷۲۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۷.۶۷ |
۷۷۵.۰۷ |
| ۵۷۲۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۴ |
(۵۹.۹۵) |
۲۵۰.۲۷ |
| ۵۷۲۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۲) |
۳۱۹.۹۵ |
(۶۹.۱۶) |
| ۵۷۲۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۹.۳۲ |
۱,۶۱۸.۴۹ |
| ۵۷۳۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۵۷۳۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۵۷۳۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۳.۷) |
(۶۱.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۵۷۳۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۴ |
۰.۸ |
(۱.۹) |
۱,۷۱۷.۳۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۵۷۳۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۰.۹۱ |
۲.۶۵ |
۲,۶۲۶.۸۴ |
۱,۳۷۷,۶۴۲.۰۲ |
| ۵۷۳۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۰.۶۹ |
۸۹.۷۶ |
| ۵۷۳۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۲۹ |
۲۴۲.۴۵ |
۳۸۶,۴۷۰.۳۱ |
| ۵۷۳۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۳۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۳۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
۱.۵۹ |
۶۲۰.۱۸ |
۳۱,۵۰۱.۴۹ |
|
|