| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۲۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۲۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۹۱) |
۳۶.۶۵ |
| ۵۷۲۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶) |
(۸۷.۸۲) |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۷۲۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
(۰.۳۳) |
۷,۵۵۰.۹۱ |
(۷۰.۱۷) |
| ۵۷۲۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۱.۱۶ |
(۰.۸۸) |
۶,۵۱۴.۷۶ |
(۹۶.۰۴) |
| ۵۷۲۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۰۱ |
۶۸۰.۹۶ |
۳,۸۸۶.۲۷ |
| ۵۷۲۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۲۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۲۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۸) |
۱.۰۷ |
(۹۹.۹۳) |
۴,۷۰۸.۵۷ |
| ۵۷۳۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۵.۲۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۷۳۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۴.۱ |
(۶۴.۸۷) |
۲۳۵,۶۸۵,۸۷۱.۷۲ |
| ۵۷۳۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۷۳۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۲.۰۵) |
(۸۴.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۳۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۳۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۳.۲۷ |
(۹۸.۴۷) |
| ۵۷۳۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۹.۶۵) |
| ۵۷۳۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۷۳۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۸ |
(۴۶.۴) |
۳۰۰.۱۶ |
|
|