| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۴۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۱.۳۲ |
۱.۲۲ |
۱۱,۸۲۵ |
۸,۳۳۰.۳۴ |
| ۵۷۴۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۳۴) |
(۷۵.۲۷) |
| ۵۷۴۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۷۴۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۷۴۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۶۷ |
(۷۱.۷۳) |
۴۲,۳۸۳.۹۴ |
| ۵۷۴۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۳) |
(۶۵.۴۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۵۷۴۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۵) |
(۲۱.۵۲) |
(۸۰.۷۳) |
| ۵۷۴۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۲.۸۴ |
(۱۷.۹۱) |
۲,۷۸۷,۲۹۷.۹۳ |
| ۵۷۴۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۳۴ |
۱.۲۷ |
۱۲,۶۲۸.۲۹ |
۹,۸۸۵.۷۱ |
| ۵۷۵۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۵۷۵۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۵۷۵۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۵۷۵۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۲ |
۱.۰۸ |
۱۳۵,۶۸۷.۳۳ |
۴,۸۷۶ |
| ۵۷۵۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۱.۶ |
۲.۲۸ |
۳۳,۰۵۴.۸۹ |
۳۷۰,۳۳۴.۹۵ |
| ۵۷۵۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
۱.۲۷ |
۲.۱۳ |
۱۰,۰۸۹.۳۷ |
۲۱۷,۶۶۳.۸۵ |
| ۵۷۵۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۴۱ |
۲.۱۵ |
۳۴۵.۲۸ |
۲۳۸,۰۸۳.۹۲ |
| ۵۷۵۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۷۵۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۷۵۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۱۵ |
۶۲۵.۵۵ |
۶,۳۶۳.۸۴ |
|
|