| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۴۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۹۹ |
۱۸.۸۹ |
۳,۵۲۶.۸۸ |
| ۵۷۴۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۶ |
(۵۷.۸۳) |
۹,۵۰۷.۵۳ |
| ۵۷۴۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۷۴۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۷۴۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۲.۲۸) |
(۲۶.۲۸) |
| ۵۷۴۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۳) |
(۶۹.۳۴) |
(۷۹.۴۶) |
| ۵۷۴۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۳) |
(۵۵.۷۲) |
(۷۹.۵۴) |
| ۵۷۴۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۳) |
(۷۳.۲۲) |
(۷۹.۵۳) |
| ۵۷۴۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۰۵۲.۹۱ |
۲۲.۶۲ |
| ۵۷۵۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۷۵۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۷۵۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۷.۸۸ |
۷۲.۳۶ |
| ۵۷۵۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۲.۸۷) |
۱۰.۸ |
| ۵۷۵۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۲) |
(۷۷.۳۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۵۷۵۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶) |
(۸۱.۸۲) |
(۸۸.۷۹) |
| ۵۷۵۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۵۸ |
۲۹.۸۳ |
| ۵۷۵۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۷۵۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۷۵۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۱) |
(۲۲.۸۵) |
|
|