| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۴۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۱.۴۸ |
(۶۲.۸۳) |
۲۱,۱۲۴.۹۳ |
| ۵۷۴۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۸.۶۱) |
(۹۶.۸۹) |
| ۵۷۴۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۱۷.۸۷ |
۸۹۵.۹۷ |
| ۵۷۴۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۲.۱۳ |
۱,۰۸۵.۵۴ |
۲۲۰,۶۳۲.۳۲ |
| ۵۷۴۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۷۴۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۷۴۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۳.۴۴) |
(۵۰.۴۴) |
| ۵۷۴۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۳ |
۸۰۴.۸۱ |
۵,۹۴۶.۹۷ |
| ۵۷۴۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۳.۹۲) |
۲,۱۷۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۵۷۵۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۰.۸۶) |
| ۵۷۵۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
۰.۵ |
(۳.۰۷) |
۵۰۶.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۵۷۵۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۷۵۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۵۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۷۵۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۴۶ |
(۴.۹۳) |
۴۳۴.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۵۷۵۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴) |
(۱۷.۴۱) |
(۷۶.۸۳) |
| ۵۷۵۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳ |
۲۲۸.۷ |
۱۹۳.۱۲ |
| ۵۷۵۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۲۴.۴۱ |
۱۰۲.۰۳ |
| ۵۷۵۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
|
|