| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۴۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۳۹.۰۴) |
(۳۱.۱) |
| ۵۷۴۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۴۲) |
| ۵۷۴۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۲ |
(۴۸.۳۱) |
۸۶۶.۳۳ |
| ۵۷۴۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۶.۳۸) |
(۷.۱) |
| ۵۷۴۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۵۷۴۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۵۷۴۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
۰.۳۹ |
۱.۷۹ |
۳۱۳.۴۱ |
۶۴,۷۹۲.۳۴ |
| ۵۷۴۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۱.۲۵ |
۴.۵۱ |
۹,۱۹۹.۵۱ |
۹۸۵,۷۸۴,۳۰۹.۲۷ |
| ۵۷۴۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۸ |
۴۶۹ |
۶۵,۹۹۴.۱۵ |
| ۵۷۵۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۰.۰۵ |
۱۲۶.۱۷ |
| ۵۷۵۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۰.۸۳ |
۳.۱۹ |
۱,۹۰۷.۶۸ |
۹,۵۸۹,۱۷۰.۱۲ |
| ۵۷۵۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۵۷۵۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۵۷۵۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۱.۵۶ |
۳۷۲.۳۵ |
۲۸,۵۳۷.۶۸ |
| ۵۷۵۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
۰.۸۴ |
(۱.۲۷) |
۲,۰۰۱.۹۳ |
(۹۹.۰۵) |
| ۵۷۵۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۳ |
(۲۷.۳) |
۱۹۴.۲ |
| ۵۷۵۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۷۲ |
۳۳۳.۱۸ |
۵۱,۱۴۰.۷ |
| ۵۷۵۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۳) |
۱.۲۴ |
(۶۶.۴۸) |
۸,۹۴۳.۴ |
| ۵۷۵۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
|
|