| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۴۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۵۷۴۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۶۹۶.۶۴ |
۱,۴۶۴ |
| ۵۷۴۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۷) |
(۴۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۴۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۵۷۴۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۴۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۶) |
(۴۱.۱۴) |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۷۴۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۵ |
۴,۹۸۰.۲۱ |
۲۲,۵۸۱.۹۳ |
| ۵۷۴۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۸ |
۲,۵۱۴.۴۹ |
۱,۷۰۰.۸۱ |
| ۵۷۴۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۱.۶) |
۱۴۰.۹۹ |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۷۵۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸) |
(۷۰.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۵۷۵۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۵۷۵۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۵۷۵۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۶) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۷۵۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۳۷) |
(۸۲.۹۲) |
| ۵۷۵۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۵۷۵۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۵.۹۶ |
(۶۹.۹۷) |
۱۴۸,۳۳۶,۵۳۰,۵۳۳.۴۷ |
| ۵۷۵۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۱.۴۹ |
(۱.۲۵) |
۲۱,۸۶۹.۰۴ |
(۹۸.۹۸) |
| ۵۷۵۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۵۷۵۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
|
|