| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۶۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۷۶۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۷۶۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۷۶۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۳.۳ |
(۸۵.۲۳) |
| ۵۷۶۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۵) |
(۸۱.۶۳) |
(۹۸.۵۲) |
| ۵۷۶۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۱.۱۹) |
۱۲۴.۱ |
(۹۸.۷۱) |
| ۵۷۶۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۱.۴۹ |
۳.۵۳ |
۲۱,۷۷۷.۷۳ |
۳۲,۰۹۳,۸۷۸.۵۲ |
| ۵۷۶۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۱.۹۳ |
۲.۸۳ |
۱۰۶,۴۵۵.۸۷ |
۲,۶۴۴,۷۷۹.۹۱ |
| ۵۷۶۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۷۷۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۷۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۷۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۰.۴۳ |
۳.۸۶ |
۳۷۱.۹۹ |
۱۰۱,۱۸۷,۲۴۷.۷۸ |
| ۵۷۷۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۰.۸۷ |
۲.۰۲ |
۲,۲۷۱.۱۸ |
۱۵۰,۲۵۸.۱۷ |
| ۵۷۷۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۱.۶۲ |
۱.۵۶ |
۳۴,۸۱۰.۶۴ |
۲۸,۷۵۷.۷ |
| ۵۷۷۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۳۶ |
۶,۹۹۵.۷۲ |
۲۷۵.۸۸ |
| ۵۷۷۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۷۷۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۷۷۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۰.۵ |
(۰.۳۵) |
۵۱۶.۳۹ |
(۷۲.۵) |
| ۵۷۷۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۰۸) |
۶۲۶.۴۱ |
(۹۸.۱۳) |
|
|