| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۶۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۹) |
۱۸۰.۶۸ |
(۹۸.۱۶) |
| ۵۷۶۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۶۹.۲۶ |
۵۸۹.۷۲ |
| ۵۷۶۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۲.۷۹ |
(۳۳.۹۹) |
| ۵۷۶۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۴۶ |
۲.۴۶ |
۴۲۸.۴۳ |
۷۱۰,۰۲۲.۰۶ |
| ۵۷۶۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۹۳ |
(۷۸.۶۵) |
| ۵۷۶۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۷۶۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۷۶۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۱.۹۶ |
۵۷۸.۷۴ |
| ۵۷۶۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۶.۱۷) |
(۳۹.۳۱) |
| ۵۷۷۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۲.۳) |
(۶۶.۱۱) |
| ۵۷۷۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۳) |
۱۳۵.۹۷ |
(۹۶.۶۸) |
| ۵۷۷۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۵۳.۱۹ |
۶۹۲.۶۶ |
| ۵۷۷۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۷۷۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۷۷۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۴۷.۷۶ |
(۵۴.۰۵) |
| ۵۷۷۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۴.۴) |
(۸.۶۹) |
| ۵۷۷۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۲۶۰.۲۵ |
(۲۷.۸۶) |
| ۵۷۷۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۲.۹۷) |
(۹۷.۲۲) |
| ۵۷۷۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۵) |
۱۸۳.۷۷ |
(۸۰.۵۶) |
|
|