| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۶۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۶۶ |
۸۲.۴۵ |
۱,۴۴۹,۰۶۸.۰۱ |
| ۵۷۶۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱.۹۹ |
(۸۲.۱۹) |
۱۳۰,۷۴۰.۱۲ |
| ۵۷۶۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۰.۱۱ |
(۴۶.۶۶) |
| ۵۷۶۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۵۷۶۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۵۷۶۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۵۹ |
(۰.۴۸) |
۳۱,۸۵۴.۷۳ |
(۸۳.۰۴) |
| ۵۷۶۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
۰.۶۲ |
۱.۶۶ |
۸۵۴.۳ |
۴۰,۷۲۸.۸۳ |
| ۵۷۶۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۱.۶۴ |
۱.۶۶ |
۳۷,۴۸۸.۳ |
۳۹,۹۹۸.۹۳ |
| ۵۷۶۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۴ |
۱,۳۴۵.۳۴ |
۸,۹۴۹.۰۱ |
| ۵۷۷۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۲ |
(۸۲.۳۷) |
۱۲۰.۶۲ |
| ۵۷۷۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۷۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۷۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۸۲ |
۲۲۲.۳۵ |
۱,۸۴۲.۴۲ |
| ۵۷۷۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
۱.۷۹ |
۳۱۷.۳۵ |
۶۳,۶۹۳.۴۲ |
| ۵۷۷۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۱۴ |
۶۰۹.۴۳ |
۶,۲۷۱.۷۱ |
| ۵۷۷۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۵ |
۴,۶۹۳.۴۹ |
۲,۱۲۵.۸۹ |
| ۵۷۷۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۷۸ |
۱.۵۹ |
۱,۵۷۴.۸۴ |
۳۱,۱۱۸.۷۴ |
| ۵۷۷۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۷۷۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
|
|