| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۶۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۸ |
(۹۰.۵۱) |
۱,۱۰۶.۳۵ |
| ۵۷۶۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۵.۴۳) |
| ۵۷۶۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۳.۲۹ |
۱,۰۹۶.۵۸ |
۱۳,۵۱۱,۸۴۱.۴۳ |
| ۵۷۶۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۲ |
۱.۷ |
۱.۳۳ |
۴۷,۴۷۴.۰۱ |
۱۲,۱۶۹.۲۶ |
| ۵۷۶۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۱ |
۱.۴۶ |
۱.۴۴ |
۱۹,۷۰۹.۱۵ |
۱۸,۵۵۶.۲۷ |
| ۵۷۶۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۵۷۶۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۵۷۶۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۱) |
(۷۴.۹۹) |
(۳۲.۷۹) |
| ۵۷۶۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۵) |
(۶۱.۰۴) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۷۷۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۷۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۵ |
۹۵۱.۵۳ |
۵۰۸.۲۵ |
| ۵۷۷۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۷۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۷۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۷۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۲۰۱.۸۴ |
۱۵۱.۳۹ |
| ۵۷۷۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۳.۶۴) |
(۵۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۷۷۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۳۹ |
۵۶.۶۳ |
۱۵,۵۶۳.۵۹ |
| ۵۷۷۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲) |
(۵۸.۲۳) |
(۵۱.۲) |
| ۵۷۷۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۵۷) |
(۴۵.۴۲) |
|
|