| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۶۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۷ |
(۵۳.۸۸) |
۴۵۹.۳۸ |
| ۵۷۶۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۶۹) |
۷۰.۶۵ |
| ۵۷۶۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳۴ |
۱۰۱.۶۹ |
۲۵۰.۹۹ |
| ۵۷۶۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۵۷۶۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۶۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۹۱) |
۳۶.۶۵ |
| ۵۷۶۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶) |
(۸۷.۸۲) |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۷۶۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
(۰.۳۳) |
۷,۵۵۰.۹۱ |
(۷۰.۱۷) |
| ۵۷۶۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۱.۱۶ |
(۰.۸۸) |
۶,۵۱۴.۷۶ |
(۹۶.۰۴) |
| ۵۷۷۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۰۱ |
۶۸۰.۹۶ |
۳,۸۸۶.۲۷ |
| ۵۷۷۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۷۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۷۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۸) |
۱.۰۷ |
(۹۹.۹۳) |
۴,۷۰۸.۵۷ |
| ۵۷۷۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۵.۲۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۷۷۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۴.۱ |
(۶۴.۸۷) |
۲۳۵,۶۸۵,۸۷۱.۷۲ |
| ۵۷۷۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۷۷۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۲.۰۵) |
(۸۴.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۷۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۷۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
|
|