| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۸۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۷۸ |
۱.۳۳ |
۶۲,۹۸۱.۳۱ |
۱۲,۱۶۵.۰۸ |
| ۵۷۸۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۸۷ |
۴.۷۳ |
۲,۳۰۲.۷۵ |
۲,۱۲۲,۴۳۹,۲۲۷.۷۳ |
| ۵۷۸۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۴ |
۱.۳۱ |
۳۲۵.۱۹ |
۱۱,۶۵۷.۰۴ |
| ۵۷۸۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۶.۶۷ |
۹۱.۲ |
| ۵۷۸۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۵۷۸۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۵۷۸۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۹ |
۳.۵۷ |
۲,۵۷۹.۸۸ |
۳۶,۶۱۳,۲۱۱.۳۹ |
| ۵۷۸۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۱.۴۸ |
(۶۲.۸۳) |
۲۱,۱۲۴.۹۳ |
| ۵۷۸۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۸.۶۱) |
(۹۶.۸۹) |
| ۵۷۹۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۱۷.۸۷ |
۸۹۵.۹۷ |
| ۵۷۹۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۲.۱۳ |
۱,۰۸۵.۵۴ |
۲۲۰,۶۳۲.۳۲ |
| ۵۷۹۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۷۹۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۷۹۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۳.۴۴) |
(۵۰.۴۴) |
| ۵۷۹۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۳ |
۸۰۴.۸۱ |
۵,۹۴۶.۹۷ |
| ۵۷۹۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۳.۹۲) |
۲,۱۷۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۵۷۹۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۰.۸۶) |
| ۵۷۹۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
۰.۵ |
(۳.۰۷) |
۵۰۶.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۵۷۹۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
|
|