| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۸۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۹.۶۵) |
| ۵۷۸۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۷۸۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۸ |
(۴۶.۴) |
۳۰۰.۱۶ |
| ۵۷۸۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۸۷ |
۲۸.۳۵ |
| ۵۷۸۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۷۸۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۷۸۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۹۹ |
۱۴۹.۱۵ |
۱۳۱,۶۲۴.۸ |
| ۵۷۸۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۵.۰۵ |
۱۵۶.۵۹ |
۶,۵۱۷,۹۰۲,۳۲۳.۸۷ |
| ۵۷۸۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۹۴) |
۱.۰۱ |
(۹۶.۸) |
۳,۸۴۲.۸۳ |
| ۵۷۹۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۷۹۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۳۲ |
۴.۵ |
۱۲,۰۰۸.۲ |
| ۵۷۹۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۷۹۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۷۹۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۱.۱۶ |
۵۸۹.۱۹ |
۶,۵۸۱.۷۸ |
| ۵۷۹۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۸ |
۵,۲۴۵.۵۴ |
۱,۷۲۸.۶۵ |
| ۵۷۹۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۹) |
۲.۷۹ |
(۹۶.۱۴) |
۲,۳۱۹,۹۴۳.۲۴ |
| ۵۷۹۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۹۹ |
(۸۶.۶۹) |
۳,۶۰۳.۸۸ |
| ۵۷۹۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۵۰.۹۹ |
۵۳.۱۵ |
| ۵۷۹۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
|
|