| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۷.۸) |
(۴.۷۸) |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۳۹.۰۴) |
(۳۱.۱) |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۴۲) |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۲ |
(۴۸.۳۱) |
۸۶۶.۳۳ |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۶.۳۸) |
(۷.۱) |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
۰.۳۹ |
۱.۷۹ |
۳۱۳.۴۱ |
۶۴,۷۹۲.۳۴ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۱.۲۵ |
۴.۵۱ |
۹,۱۹۹.۵۱ |
۹۸۵,۷۸۴,۳۰۹.۲۷ |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۸ |
۴۶۹ |
۶۵,۹۹۴.۱۵ |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۰.۰۵ |
۱۲۶.۱۷ |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۰.۸۳ |
۳.۱۹ |
۱,۹۰۷.۶۸ |
۹,۵۸۹,۱۷۰.۱۲ |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۱.۵۶ |
۳۷۲.۳۵ |
۲۸,۵۳۷.۶۸ |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
۰.۸۴ |
(۱.۲۷) |
۲,۰۰۱.۹۳ |
(۹۹.۰۵) |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۳ |
(۲۷.۳) |
۱۹۴.۲ |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۷۲ |
۳۳۳.۱۸ |
۵۱,۱۴۰.۷ |
|
|