| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۶۳) |
۲.۳۱ |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۲.۶۹) |
(۴۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۱ |
۰.۳ |
۲.۶۳ |
۱۹۸.۹۳ |
۱,۲۹۵,۷۵۴.۸۲ |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۰ |
۱.۱۱ |
۲.۹۶ |
۵,۴۷۶.۴۶ |
۴,۱۵۶,۶۰۷.۲ |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۸۴ |
۲,۵۳۱.۶۵ |
۲,۰۳۲.۱۳ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۵۵ |
۳,۰۹۶.۴۳ |
۲۷,۷۲۶.۸۲ |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۵ |
۰.۴ |
(۰.۳۱) |
۳۳۷.۰۳ |
(۶۷.۴۳) |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۲۱) |
۱۱۲.۴۳ |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰.۱۷ |
۱,۹۵۰.۵۶ |
۸۲.۶۹ |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۲ |
۱.۷۶ |
۲.۲۳ |
۵۹,۲۲۹.۰۸ |
۳۱۶,۴۳۱.۳۳ |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۰۱.۲۵ |
۱,۶۰۹.۵۷ |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۲ |
(۶۱.۳۸) |
۸,۳۶۷.۳۶ |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۹۸) |
(۸۱.۰۲) |
|
|