| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۴۶ |
(۴.۹۳) |
۴۳۴.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴) |
(۱۷.۴۱) |
(۷۶.۸۳) |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳ |
۲۲۸.۷ |
۱۹۳.۱۲ |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۲۴.۴۱ |
۱۰۲.۰۳ |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۹) |
۱۸۰.۶۸ |
(۹۸.۱۶) |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۶۹.۲۶ |
۵۸۹.۷۲ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۲.۷۹ |
(۳۳.۹۹) |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۴۶ |
۲.۴۶ |
۴۲۸.۴۳ |
۷۱۰,۰۲۲.۰۶ |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۹۳ |
(۷۸.۶۵) |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۱.۹۶ |
۵۷۸.۷۴ |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۶.۱۷) |
(۳۹.۳۱) |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۲.۳) |
(۶۶.۱۱) |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۳) |
۱۳۵.۹۷ |
(۹۶.۶۸) |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۵۳.۱۹ |
۶۹۲.۶۶ |
|
|