| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۱) |
(۲۲.۸۵) |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۳۵.۹۱ |
۱,۲۹۱.۳۵ |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۷ |
(۵۳.۸۸) |
۴۵۹.۳۸ |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۶۹) |
۷۰.۶۵ |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳۴ |
۱۰۱.۶۹ |
۲۵۰.۹۹ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۹۱) |
۳۶.۶۵ |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶) |
(۸۷.۸۲) |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
(۰.۳۳) |
۷,۵۵۰.۹۱ |
(۷۰.۱۷) |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۱.۱۶ |
(۰.۸۸) |
۶,۵۱۴.۷۶ |
(۹۶.۰۴) |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۰۱ |
۶۸۰.۹۶ |
۳,۸۸۶.۲۷ |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۸) |
۱.۰۷ |
(۹۹.۹۳) |
۴,۷۰۸.۵۷ |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۵.۲۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۴.۱ |
(۶۴.۸۷) |
۲۳۵,۶۸۵,۸۷۱.۷۲ |
|
|