| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۵۷ |
۸.۸۳ |
۶۹۴.۳۵ |
۲,۵۷۳,۲۴۰,۱۴۷,۲۱۵,۵۹۰ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۳۰۶.۳۴ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۳۸ |
(۳.۸۹) |
۳۰۳.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۸۱ |
۲۶۷.۴۶ |
۷۰,۸۵۶.۹۲ |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۱ |
۲۹۲.۸۷ |
۲,۶۱۸.۳۷ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۰.۵۴ |
(۲.۸۴) |
۶۲۳.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۳۱ |
۲۵۴.۲۳ |
۱۱,۵۱۰.۶۴ |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۲.۵۸) |
۷۶۸.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۸۵) |
۷۰۶.۶۳ |
(۹۵.۵) |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۱.۲ |
(۲.۹۶) |
۷,۵۸۷.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۵۲ |
۱۶,۱۸۲.۲۴ |
۵۵۶.۰۶ |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۲) |
۶۳۳.۲۹ |
(۳۵.۵۱) |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
|
|