| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۲۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۵۸۲۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۵۸۲۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۸ |
(۹۰.۵۱) |
۱,۱۰۶.۳۵ |
| ۵۸۲۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۵.۴۳) |
| ۵۸۲۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۳.۲۹ |
۱,۰۹۶.۵۸ |
۱۳,۵۱۱,۸۴۱.۴۳ |
| ۵۸۲۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۲ |
۱.۷ |
۱.۳۳ |
۴۷,۴۷۴.۰۱ |
۱۲,۱۶۹.۲۶ |
| ۵۸۲۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۱ |
۱.۴۶ |
۱.۴۴ |
۱۹,۷۰۹.۱۵ |
۱۸,۵۵۶.۲۷ |
| ۵۸۲۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۵۸۲۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۵۸۳۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۱) |
(۷۴.۹۹) |
(۳۲.۷۹) |
| ۵۸۳۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۵) |
(۶۱.۰۴) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۸۳۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۸۳۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۵ |
۹۵۱.۵۳ |
۵۰۸.۲۵ |
| ۵۸۳۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۸۳۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۸۳۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۸۳۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۲۰۱.۸۴ |
۱۵۱.۳۹ |
| ۵۸۳۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۳.۶۴) |
(۵۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۸۳۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۳۹ |
۵۶.۶۳ |
۱۵,۵۶۳.۵۹ |
|
|