| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۲۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۴.۲۳ |
(۸۳.۴۹) |
۳۶۴,۲۸۲,۶۶۹.۴۶ |
| ۵۸۲۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۰.۹۷ |
(۱.۶۹) |
۳,۳۳۶.۸۳ |
(۹۹.۸) |
| ۵۸۲۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۰.۷۹ |
(۱.۶) |
۱,۶۷۴.۵۷ |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۸۲۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۸۲۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۸۲۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۸۲۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۴۲.۷۶) |
| ۵۸۲۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۵۱.۴۷ |
۱۲۲.۴۷ |
| ۵۸۲۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴ |
۳.۶۵ |
۳۲۵.۴ |
۴۷,۴۰۷,۱۹۱.۵ |
| ۵۸۳۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۴) |
۷۵.۷ |
(۹۳.۳) |
| ۵۸۳۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۳) |
(۲۰.۴۹) |
(۹۲.۹۸) |
| ۵۸۳۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۸۳۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۸۳۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۰۳ |
۲۴۶,۱۰۳.۸ |
۱۰.۳۲ |
| ۵۸۳۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۸۱) |
(۵۲.۸۶) |
| ۵۸۳۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۸۸) |
(۵۷.۴) |
| ۵۸۳۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۱۵) |
(۶۶.۲۸) |
| ۵۸۳۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۸۳۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
|
|