| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۲۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۲.۰۵) |
(۸۴.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۸۲۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۸۲۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۸۲۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۳.۲۷ |
(۹۸.۴۷) |
| ۵۸۲۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۹.۶۵) |
| ۵۸۲۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۸۲۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۸ |
(۴۶.۴) |
۳۰۰.۱۶ |
| ۵۸۲۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۸۷ |
۲۸.۳۵ |
| ۵۸۲۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۳۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۳۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۹۹ |
۱۴۹.۱۵ |
۱۳۱,۶۲۴.۸ |
| ۵۸۳۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۵.۰۵ |
۱۵۶.۵۹ |
۶,۵۱۷,۹۰۲,۳۲۳.۸۷ |
| ۵۸۳۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۹۴) |
۱.۰۱ |
(۹۶.۸) |
۳,۸۴۲.۸۳ |
| ۵۸۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۸۳۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۳۲ |
۴.۵ |
۱۲,۰۰۸.۲ |
| ۵۸۳۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۸۳۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۸۳۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۱.۱۶ |
۵۸۹.۱۹ |
۶,۵۸۱.۷۸ |
| ۵۸۳۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۸ |
۵,۲۴۵.۵۴ |
۱,۷۲۸.۶۵ |
|
|