| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۴۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۸۴۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۸۴۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۷.۸۸ |
۷۲.۳۶ |
| ۵۸۴۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۲.۸۷) |
۱۰.۸ |
| ۵۸۴۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۲) |
(۷۷.۳۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۵۸۴۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶) |
(۸۱.۸۲) |
(۸۸.۷۹) |
| ۵۸۴۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۵۸ |
۲۹.۸۳ |
| ۵۸۴۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۸۴۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۸۵۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۱) |
(۲۲.۸۵) |
| ۵۸۵۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۳۵.۹۱ |
۱,۲۹۱.۳۵ |
| ۵۸۵۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۷ |
(۵۳.۸۸) |
۴۵۹.۳۸ |
| ۵۸۵۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۶۹) |
۷۰.۶۵ |
| ۵۸۵۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳۴ |
۱۰۱.۶۹ |
۲۵۰.۹۹ |
| ۵۸۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۵۸۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۸۵۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۹۱) |
۳۶.۶۵ |
| ۵۸۵۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶) |
(۸۷.۸۲) |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۸۵۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
(۰.۳۳) |
۷,۵۵۰.۹۱ |
(۷۰.۱۷) |
|
|