| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۴۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۰.۸ |
۲.۰۴ |
۱,۷۰۵.۵۵ |
۱۵۹,۵۵۳.۸۲ |
| ۵۸۴۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۹ |
۸۴۳.۹۳ |
۳,۵۱۸.۲۷ |
| ۵۸۴۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۵۰.۵۹) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۸۴۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲۱ |
۱۴۸.۱۳ |
۷,۸۶۳.۸۹ |
| ۵۸۴۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۰۶) |
۸۸.۷ |
| ۵۸۴۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۵۸۴۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۵۸۴۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۶.۹۲) |
۴۸۳.۳۷ |
| ۵۸۴۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۵ |
۴,۱۰۳.۲۷ |
۶,۴۶۹.۴ |
| ۵۸۵۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۲.۱۶ |
۱.۶۲ |
۲۴۱,۶۸۹.۵ |
۳۴,۷۰۱.۲۴ |
| ۵۸۵۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۰.۷۱ |
۰.۵۸ |
۱,۲۲۳.۸۲ |
۷۲۲.۲۷ |
| ۵۸۵۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۰.۶۵ |
۰.۴۹ |
۹۶۱.۱۵ |
۵۰۲.۴۵ |
| ۵۸۵۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۵۸۵۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۵۸۵۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۱.۱۶ |
(۷۴.۶۸) |
۶,۵۲۳.۰۶ |
| ۵۸۵۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵۵ |
۳۷۷.۱۳ |
۶۲۷.۳۹ |
| ۵۸۵۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۱.۹۴ |
(۹۸.۹۴) |
۱۱۰,۷۶۰.۳۶ |
| ۵۸۵۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۶ |
۰.۷۲ |
(۱.۷۹) |
۱,۲۵۱.۹۹ |
(۹۹.۸۷) |
| ۵۸۵۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
|
|