| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۷.۱۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۱۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۵.۵۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۹۲ |
۱,۵۱۲.۶۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۶۰,۸۳۵.۱۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۱.۴۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۶۳) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳۸.۲۹ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۳۳ |
۴۴۵.۳۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
|
|