| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۳ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۹۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۷۱) |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۱۱.۱۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۴ |
۵۳۰.۶۳ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۹۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۳۱.۲۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۹۱.۲۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۹۴ |
۳.۵۲ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۸ |
۲۲۱.۷۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۲۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۲۸.۱۷ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|