| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۴.۵۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۰.۷۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۶۵) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۹ |
۱.۲۷ |
۷,۳۹۴.۳۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۰۶ |
۱.۵۴ |
۱۶۹,۱۶۲.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۲۳ |
۲۹,۲۶۴.۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۳۱) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۷.۷۱) |
|
|