| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۵۴ |
۵۹,۸۱۶.۰۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۵۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۸ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۴.۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۲) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۶.۵ |
(۵۶.۲) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۸) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۰۴۶.۱۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۳ |
۶۶۱.۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳ |
۱,۵۶۲.۰۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۲ |
۵۶۷.۲۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۵۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۸) |
۷۳.۷۶ |
(۲۴.۱۱) |
|
|