| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۶۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۸۶۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۰.۴۵ |
(۱۳) |
| ۵۸۶۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۷.۶۷ |
۷۷۵.۰۷ |
| ۵۸۶۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۴ |
(۵۹.۹۵) |
۲۵۰.۲۷ |
| ۵۸۶۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۲) |
۳۱۹.۹۵ |
(۶۹.۱۶) |
| ۵۸۶۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۹.۳۲ |
۱,۶۱۸.۴۹ |
| ۵۸۶۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۵۸۶۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۵۸۶۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۳.۷) |
(۶۱.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۵۸۷۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۴ |
۰.۸ |
(۱.۹) |
۱,۷۱۷.۳۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۵۸۷۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۰.۹۱ |
۲.۶۵ |
۲,۶۲۶.۸۴ |
۱,۳۷۷,۶۴۲.۰۲ |
| ۵۸۷۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۰.۶۹ |
۸۹.۷۶ |
| ۵۸۷۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۲۹ |
۲۴۲.۴۵ |
۳۸۶,۴۷۰.۳۱ |
| ۵۸۷۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۵۸۷۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۵۸۷۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
۱.۵۹ |
۶۲۰.۱۸ |
۳۱,۵۰۱.۴۹ |
| ۵۸۷۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۲۷) |
(۶۲.۰۶) |
| ۵۸۷۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۵۸۷۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۶۹۶.۶۴ |
۱,۴۶۴ |
|
|