| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۶۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۰۱ |
۶۸۰.۹۶ |
۳,۸۸۶.۲۷ |
| ۵۸۶۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۸۶۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۸۶۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۸) |
۱.۰۷ |
(۹۹.۹۳) |
۴,۷۰۸.۵۷ |
| ۵۸۶۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۵.۲۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۸۶۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۴.۱ |
(۶۴.۸۷) |
۲۳۵,۶۸۵,۸۷۱.۷۲ |
| ۵۸۶۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۸۶۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۲.۰۵) |
(۸۴.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۸۶۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۸۷۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۸۷۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۳.۲۷ |
(۹۸.۴۷) |
| ۵۸۷۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۹.۶۵) |
| ۵۸۷۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۸۷۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۸ |
(۴۶.۴) |
۳۰۰.۱۶ |
| ۵۸۷۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۸۷ |
۲۸.۳۵ |
| ۵۸۷۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۷۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۷۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۹۹ |
۱۴۹.۱۵ |
۱۳۱,۶۲۴.۸ |
| ۵۸۷۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۵.۰۵ |
۱۵۶.۵۹ |
۶,۵۱۷,۹۰۲,۳۲۳.۸۷ |
|
|