| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۶۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۰.۸۷ |
۲.۰۲ |
۲,۲۷۱.۱۸ |
۱۵۰,۲۵۸.۱۷ |
| ۵۸۶۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۱.۶۲ |
۱.۵۶ |
۳۴,۸۱۰.۶۴ |
۲۸,۷۵۷.۷ |
| ۵۸۶۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۳۶ |
۶,۹۹۵.۷۲ |
۲۷۵.۸۸ |
| ۵۸۶۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۸۶۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۸۶۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۰.۵ |
(۰.۳۵) |
۵۱۶.۳۹ |
(۷۲.۵) |
| ۵۸۶۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۰۸) |
۶۲۶.۴۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۵۸۶۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۱.۲۵ |
۲.۹۸ |
۹,۱۱۱.۲۲ |
۴,۵۲۹,۴۹۴.۱۶ |
| ۵۸۶۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۳ |
(۴۷.۴۱) |
۱۷,۷۰۸.۴۳ |
| ۵۸۷۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۲.۱۳) |
۸۹.۲۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۸۷۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۸۷۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۸۷۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۸ |
۱,۰۶۳.۳۵ |
۷۳۷.۶۳ |
| ۵۸۷۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۰.۷۸ |
۱.۰۹ |
۱,۶۲۹.۹۶ |
۵,۱۹۴.۶۳ |
| ۵۸۷۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۵۷ |
۳.۴۷ |
۷۰۶.۵ |
۲۵,۷۱۰,۵۸۶.۲۸ |
| ۵۸۷۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۸) |
۱.۴ |
(۹۶) |
۱۵,۶۶۸.۶۹ |
| ۵۸۷۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۹۲) |
۲.۱۱ |
(۹۶.۵۷) |
۲۰۵,۸۳۶.۰۱ |
| ۵۸۷۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۸۷۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|