| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۶۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۲) |
۶۳۳.۲۹ |
(۳۵.۵۱) |
| ۵۸۶۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۸۶۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۸۶۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۵) |
۱۳۰.۹۳ |
(۹۸.۹۹) |
| ۵۸۶۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۴.۲۳ |
(۸۳.۴۹) |
۳۶۴,۲۸۲,۶۶۹.۴۶ |
| ۵۸۶۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۰.۹۷ |
(۱.۶۹) |
۳,۳۳۶.۸۳ |
(۹۹.۸) |
| ۵۸۶۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۰.۷۹ |
(۱.۶) |
۱,۶۷۴.۵۷ |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۸۶۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۸۶۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۸۷۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۸۷۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۴۲.۷۶) |
| ۵۸۷۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۵۱.۴۷ |
۱۲۲.۴۷ |
| ۵۸۷۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴ |
۳.۶۵ |
۳۲۵.۴ |
۴۷,۴۰۷,۱۹۱.۵ |
| ۵۸۷۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۴) |
۷۵.۷ |
(۹۳.۳) |
| ۵۸۷۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۳) |
(۲۰.۴۹) |
(۹۲.۹۸) |
| ۵۸۷۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۸۷۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۸۷۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۰۳ |
۲۴۶,۱۰۳.۸ |
۱۰.۳۲ |
| ۵۸۷۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۸۱) |
(۵۲.۸۶) |
|
|