| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۶۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۲.۴ |
(۴۸.۵) |
۵۷۱,۴۶۲.۹۸ |
| ۵۸۶۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۹) |
۱۱۹.۰۳ |
(۷۶.۱۹) |
| ۵۸۶۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۴.۹۴ |
۲۸۰.۷۲ |
| ۵۸۶۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۵۸۶۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۸۶۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۴.۸۶ |
(۶.۹۲) |
۳,۲۷۸,۴۲۶,۱۹۰.۰۴ |
| ۵۸۶۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۲) |
(۴۶.۷) |
| ۵۸۶۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۰۵ |
(۷۲.۹۶) |
۴,۴۲۹.۷۶ |
| ۵۸۶۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۲۴) |
۶۰۳.۸۳ |
| ۵۸۷۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۳۸.۰۵ |
۲۲۸.۶۱ |
| ۵۸۷۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۸۷۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۵۸۷۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۳ |
۳۶۳.۸۵ |
۳۸۵.۶ |
| ۵۸۷۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۹۹) |
(۹۲.۶۹) |
| ۵۸۷۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۳.۹۴) |
۵۴.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۸۷۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
۶.۴۶ |
۲,۱۶۸.۵۱ |
۸۵۰,۴۸۴,۳۲۰,۹۹۱.۶۳ |
| ۵۸۷۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۹ |
۰.۲۶ |
۵.۹۵ |
۱۶۰.۵۱ |
۱۴۴,۵۱۱,۳۰۱,۳۱۵.۳۴ |
| ۵۸۷۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۵۸۷۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
|
|