| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۶۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۶۸.۴۶ |
۳۷۵.۲۴ |
| ۵۸۶۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۸۹.۱ |
۲۹۲.۳۹ |
| ۵۸۶۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۶۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۶۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۶۳) |
۲.۳۱ |
| ۵۸۶۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۲.۶۹) |
(۴۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۸۶۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۱ |
۰.۳ |
۲.۶۳ |
۱۹۸.۹۳ |
۱,۲۹۵,۷۵۴.۸۲ |
| ۵۸۶۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۰ |
۱.۱۱ |
۲.۹۶ |
۵,۴۷۶.۴۶ |
۴,۱۵۶,۶۰۷.۲ |
| ۵۸۶۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۸۴ |
۲,۵۳۱.۶۵ |
۲,۰۳۲.۱۳ |
| ۵۸۷۰ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۵۸۷۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۵۸۷۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۵۵ |
۳,۰۹۶.۴۳ |
۲۷,۷۲۶.۸۲ |
| ۵۸۷۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۵ |
۰.۴ |
(۰.۳۱) |
۳۳۷.۰۳ |
(۶۷.۴۳) |
| ۵۸۷۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۲۱) |
۱۱۲.۴۳ |
| ۵۸۷۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰.۱۷ |
۱,۹۵۰.۵۶ |
۸۲.۶۹ |
| ۵۸۷۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۲ |
۱.۷۶ |
۲.۲۳ |
۵۹,۲۲۹.۰۸ |
۳۱۶,۴۳۱.۳۳ |
| ۵۸۷۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۵۸۷۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۵۸۷۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۰۱.۲۵ |
۱,۶۰۹.۵۷ |
|
|