| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۸۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۳ |
(۱.۹) |
۸,۴۳۸.۱۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۵۸۸۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۲.۰۶) |
۸۱۵.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۸۸۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
۰.۱ |
۶.۸۷ |
۴۱.۸۴ |
۳,۳۵۹,۸۴۰,۷۸۵,۱۳۶.۸۶ |
| ۵۸۸۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۱.۷ |
(۱.۵۹) |
۴۶,۸۸۳.۴۲ |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۸۸۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۸۸۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۸۸۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۵ |
۱.۶۳ |
۵۱۵.۳۸ |
۳۶,۶۲۷.۷۴ |
| ۵۸۸۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۰۴ |
۱۱,۸۹۲.۱ |
۱۵۶,۳۱۲.۶۳ |
| ۵۸۸۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۵۷ |
۸.۸۳ |
۶۹۴.۳۵ |
۲,۵۷۳,۲۴۰,۱۴۷,۲۱۵,۵۹۰ |
| ۵۸۹۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۳۰۶.۳۴ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
| ۵۸۹۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۳۸ |
(۳.۸۹) |
۳۰۳.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۸۹۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۹۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۹۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۸۱ |
۲۶۷.۴۶ |
۷۰,۸۵۶.۹۲ |
| ۵۸۹۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۸۹۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۱ |
۲۹۲.۸۷ |
۲,۶۱۸.۳۷ |
| ۵۸۹۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۰.۵۴ |
(۲.۸۴) |
۶۲۳.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۸۹۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۳۱ |
۲۵۴.۲۳ |
۱۱,۵۱۰.۶۴ |
| ۵۸۹۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
|
|