| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۸۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۸۸۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۳۲ |
۴.۵ |
۱۲,۰۰۸.۲ |
| ۵۸۸۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۸۸۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۸۸۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۱.۱۶ |
۵۸۹.۱۹ |
۶,۵۸۱.۷۸ |
| ۵۸۸۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۸ |
۵,۲۴۵.۵۴ |
۱,۷۲۸.۶۵ |
| ۵۸۸۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۹) |
۲.۷۹ |
(۹۶.۱۴) |
۲,۳۱۹,۹۴۳.۲۴ |
| ۵۸۸۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۹۹ |
(۸۶.۶۹) |
۳,۶۰۳.۸۸ |
| ۵۸۸۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۵۰.۹۹ |
۵۳.۱۵ |
| ۵۸۹۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۸۹۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۵۸۹۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۸۹۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۶۴ |
۸۶۷.۱۸ |
۹۳۶.۱ |
| ۵۸۹۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۸ |
۱.۴۲ |
۳۰۰.۱۹ |
۱۶,۸۰۸.۷۹ |
| ۵۸۹۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۱.۳۹ |
۰.۲۳ |
۱۵,۵۰۱.۰۴ |
۱۳۳.۰۸ |
| ۵۸۹۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۹۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۹۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۹۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۳.۳ |
(۸۵.۲۳) |
|
|