| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۰۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۱.۱۹) |
۱۲۴.۱ |
(۹۸.۷۱) |
| ۵۹۰۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۱.۴۹ |
۳.۵۳ |
۲۱,۷۷۷.۷۳ |
۳۲,۰۹۳,۸۷۸.۵۲ |
| ۵۹۰۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۱.۹۳ |
۲.۸۳ |
۱۰۶,۴۵۵.۸۷ |
۲,۶۴۴,۷۷۹.۹۱ |
| ۵۹۰۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۹۰۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۹۰۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۹۰۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۰.۴۳ |
۳.۸۶ |
۳۷۱.۹۹ |
۱۰۱,۱۸۷,۲۴۷.۷۸ |
| ۵۹۰۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۰.۸۷ |
۲.۰۲ |
۲,۲۷۱.۱۸ |
۱۵۰,۲۵۸.۱۷ |
| ۵۹۰۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۱.۶۲ |
۱.۵۶ |
۳۴,۸۱۰.۶۴ |
۲۸,۷۵۷.۷ |
| ۵۹۱۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۳۶ |
۶,۹۹۵.۷۲ |
۲۷۵.۸۸ |
| ۵۹۱۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۹۱۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۹۱۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۰.۵ |
(۰.۳۵) |
۵۱۶.۳۹ |
(۷۲.۵) |
| ۵۹۱۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۰۸) |
۶۲۶.۴۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۵۹۱۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۱.۲۵ |
۲.۹۸ |
۹,۱۱۱.۲۲ |
۴,۵۲۹,۴۹۴.۱۶ |
| ۵۹۱۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۳ |
(۴۷.۴۱) |
۱۷,۷۰۸.۴۳ |
| ۵۹۱۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۲.۱۳) |
۸۹.۲۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۹۱۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۹۱۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
|
|