| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۰۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۲.۵۸) |
۷۶۸.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۰۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۸۵) |
۷۰۶.۶۳ |
(۹۵.۵) |
| ۵۹۰۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۱.۲ |
(۲.۹۶) |
۷,۵۸۷.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۹۰۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۵۲ |
۱۶,۱۸۲.۲۴ |
۵۵۶.۰۶ |
| ۵۹۰۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۲) |
۶۳۳.۲۹ |
(۳۵.۵۱) |
| ۵۹۰۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۹۰۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۹۰۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۵) |
۱۳۰.۹۳ |
(۹۸.۹۹) |
| ۵۹۰۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۴.۲۳ |
(۸۳.۴۹) |
۳۶۴,۲۸۲,۶۶۹.۴۶ |
| ۵۹۱۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۰.۹۷ |
(۱.۶۹) |
۳,۳۳۶.۸۳ |
(۹۹.۸) |
| ۵۹۱۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۰.۷۹ |
(۱.۶) |
۱,۶۷۴.۵۷ |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۹۱۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۹۱۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۹۱۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۹۱۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۴۲.۷۶) |
| ۵۹۱۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۵۱.۴۷ |
۱۲۲.۴۷ |
| ۵۹۱۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴ |
۳.۶۵ |
۳۲۵.۴ |
۴۷,۴۰۷,۱۹۱.۵ |
| ۵۹۱۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۴) |
۷۵.۷ |
(۹۳.۳) |
| ۵۹۱۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۳) |
(۲۰.۴۹) |
(۹۲.۹۸) |
|
|