| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۰۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۶۹) |
(۹۰.۳۹) |
| ۵۹۰۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۲.۱۸) |
۶۸.۷۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۹۰۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۵۹۰۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۷۲) |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۹۰۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۵۹۰۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۵۹۰۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۳.۲۲) |
(۲۷.۲۳) |
| ۵۹۰۸ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۲.۲۷) |
| ۵۹۰۹ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۱.۷۹ |
(۸۸.۳۹) |
۶۴,۵۴۸.۳۴ |
| ۵۹۱۰ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۷.۹) |
| ۵۹۱۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۵۹۱۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۵۹۱۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۵۹۱۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۲.۱۴ |
۵۰۷.۶۸ |
۲۲۴,۷۱۹.۵۷ |
| ۵۹۱۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۲۸ |
۸,۸۲۹.۲۱ |
۱۷۴.۳۹ |
| ۵۹۱۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۶.۷۹) |
۶۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۹۱۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۸.۶۷) |
| ۵۹۱۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۳۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۶) |
| ۵۹۱۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
|
|