| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۰۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۱.۹۴ |
(۹۸.۹۴) |
۱۱۰,۷۶۰.۳۶ |
| ۵۹۰۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۶ |
۰.۷۲ |
(۱.۷۹) |
۱,۲۵۱.۹۹ |
(۹۹.۸۷) |
| ۵۹۰۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۵۹۰۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۹۰۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۹۰۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۰.۴۵ |
(۱۳) |
| ۵۹۰۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۷.۶۷ |
۷۷۵.۰۷ |
| ۵۹۰۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۴ |
(۵۹.۹۵) |
۲۵۰.۲۷ |
| ۵۹۰۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۲) |
۳۱۹.۹۵ |
(۶۹.۱۶) |
| ۵۹۱۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۹.۳۲ |
۱,۶۱۸.۴۹ |
| ۵۹۱۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۵۹۱۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۵۹۱۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۳.۷) |
(۶۱.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۵۹۱۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۴ |
۰.۸ |
(۱.۹) |
۱,۷۱۷.۳۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۵۹۱۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۰.۹۱ |
۲.۶۵ |
۲,۶۲۶.۸۴ |
۱,۳۷۷,۶۴۲.۰۲ |
| ۵۹۱۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۰.۶۹ |
۸۹.۷۶ |
| ۵۹۱۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۲۹ |
۲۴۲.۴۵ |
۳۸۶,۴۷۰.۳۱ |
| ۵۹۱۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۵۹۱۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
|
|