| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۲۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۲۷) |
(۶۲.۰۶) |
| ۵۹۲۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۵۹۲۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۶۹۶.۶۴ |
۱,۴۶۴ |
| ۵۹۲۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۷) |
(۴۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۹۲۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۵۹۲۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۵۹۲۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۶) |
(۴۱.۱۴) |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۹۲۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۵ |
۴,۹۸۰.۲۱ |
۲۲,۵۸۱.۹۳ |
| ۵۹۲۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۸ |
۲,۵۱۴.۴۹ |
۱,۷۰۰.۸۱ |
| ۵۹۳۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۱.۶) |
۱۴۰.۹۹ |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۹۳۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸) |
(۷۰.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۵۹۳۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۵۹۳۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۵۹۳۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۶) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۹۳۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۳۷) |
(۸۲.۹۲) |
| ۵۹۳۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۵۹۳۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۵.۹۶ |
(۶۹.۹۷) |
۱۴۸,۳۳۶,۵۳۰,۵۳۳.۴۷ |
| ۵۹۳۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۱.۴۹ |
(۱.۲۵) |
۲۱,۸۶۹.۰۴ |
(۹۸.۹۸) |
| ۵۹۳۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
|
|