| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۲۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۹۲۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۰۳ |
۲۴۶,۱۰۳.۸ |
۱۰.۳۲ |
| ۵۹۲۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۸۱) |
(۵۲.۸۶) |
| ۵۹۲۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۸۸) |
(۵۷.۴) |
| ۵۹۲۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۱۵) |
(۶۶.۲۸) |
| ۵۹۲۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۹۲۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۹۲۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۹۲۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۰.۸ |
۲.۰۴ |
۱,۷۰۵.۵۵ |
۱۵۹,۵۵۳.۸۲ |
| ۵۹۳۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۹ |
۸۴۳.۹۳ |
۳,۵۱۸.۲۷ |
| ۵۹۳۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۵۰.۵۹) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۹۳۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲۱ |
۱۴۸.۱۳ |
۷,۸۶۳.۸۹ |
| ۵۹۳۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۰۶) |
۸۸.۷ |
| ۵۹۳۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۵۹۳۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۵۹۳۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۶.۹۲) |
۴۸۳.۳۷ |
| ۵۹۳۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۵ |
۴,۱۰۳.۲۷ |
۶,۴۶۹.۴ |
| ۵۹۳۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۲.۱۶ |
۱.۶۲ |
۲۴۱,۶۸۹.۵ |
۳۴,۷۰۱.۲۴ |
| ۵۹۳۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۰.۷۱ |
۰.۵۸ |
۱,۲۲۳.۸۲ |
۷۲۲.۲۷ |
|
|