| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۲۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۱.۳۲ |
۳.۷۲ |
۱۱,۸۱۳.۵۷ |
۶۲,۲۶۵,۴۸۳.۵۱ |
| ۵۹۲۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۰۳ |
۶,۴۶۷.۱۲ |
۱۰.۴۳ |
| ۵۹۲۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۵۹۲۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۵۹۲۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۶۲ |
۴۹۰.۵۷ |
۳۴,۹۹۱.۹۸ |
| ۵۹۲۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴۷ |
۱.۰۲ |
۴۴۹.۴۱ |
۴,۰۱۹.۶۸ |
| ۵۹۲۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۱۸ |
۳,۲۳۹.۳۶ |
۹۳.۶۶ |
| ۵۹۲۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۸۶ |
۲,۵۰۰.۱۵ |
۲,۱۹۴.۶۸ |
| ۵۹۲۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۸ |
۱,۰۴۵.۸۹ |
۷۲۱.۹۹ |
| ۵۹۳۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۳۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۳۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۵۹۳۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۵۹۳۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۵۹۳۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۵۹۳۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۵۹۳۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۵۹۳۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۵۹۳۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۷.۸) |
(۴.۷۸) |
|
|