| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۲۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۱) |
۱.۱۲ |
(۹۶.۴) |
۵,۸۲۹.۴۹ |
| ۵۹۲۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۹) |
۵.۴۶ |
(۹۶.۳۴) |
۲۶,۷۳۸,۶۶۴,۷۴۸.۶۹ |
| ۵۹۲۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۲.۴ |
(۴۸.۵) |
۵۷۱,۴۶۲.۹۸ |
| ۵۹۲۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۹) |
۱۱۹.۰۳ |
(۷۶.۱۹) |
| ۵۹۲۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۴.۹۴ |
۲۸۰.۷۲ |
| ۵۹۲۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۵۹۲۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۹۲۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۴.۸۶ |
(۶.۹۲) |
۳,۲۷۸,۴۲۶,۱۹۰.۰۴ |
| ۵۹۲۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۲) |
(۴۶.۷) |
| ۵۹۳۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۰۵ |
(۷۲.۹۶) |
۴,۴۲۹.۷۶ |
| ۵۹۳۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۲۴) |
۶۰۳.۸۳ |
| ۵۹۳۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۳۸.۰۵ |
۲۲۸.۶۱ |
| ۵۹۳۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۹۳۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۵۹۳۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۳ |
۳۶۳.۸۵ |
۳۸۵.۶ |
| ۵۹۳۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۹۹) |
(۹۲.۶۹) |
| ۵۹۳۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۳.۹۴) |
۵۴.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۹۳۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
۶.۴۶ |
۲,۱۶۸.۵۱ |
۸۵۰,۴۸۴,۳۲۰,۹۹۱.۶۳ |
| ۵۹۳۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۹ |
۰.۲۶ |
۵.۹۵ |
۱۶۰.۵۱ |
۱۴۴,۵۱۱,۳۰۱,۳۱۵.۳۴ |
|
|