| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۴۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۴۲) |
| ۵۹۴۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۲ |
(۴۸.۳۱) |
۸۶۶.۳۳ |
| ۵۹۴۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۶.۳۸) |
(۷.۱) |
| ۵۹۴۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۵۹۴۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۵۹۴۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
۰.۳۹ |
۱.۷۹ |
۳۱۳.۴۱ |
۶۴,۷۹۲.۳۴ |
| ۵۹۴۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۱.۲۵ |
۴.۵۱ |
۹,۱۹۹.۵۱ |
۹۸۵,۷۸۴,۳۰۹.۲۷ |
| ۵۹۴۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۸ |
۴۶۹ |
۶۵,۹۹۴.۱۵ |
| ۵۹۴۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۰.۰۵ |
۱۲۶.۱۷ |
| ۵۹۵۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۰.۸۳ |
۳.۱۹ |
۱,۹۰۷.۶۸ |
۹,۵۸۹,۱۷۰.۱۲ |
| ۵۹۵۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۵۹۵۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۵۹۵۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۱.۵۶ |
۳۷۲.۳۵ |
۲۸,۵۳۷.۶۸ |
| ۵۹۵۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
۰.۸۴ |
(۱.۲۷) |
۲,۰۰۱.۹۳ |
(۹۹.۰۵) |
| ۵۹۵۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۳ |
(۲۷.۳) |
۱۹۴.۲ |
| ۵۹۵۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۷۲ |
۳۳۳.۱۸ |
۵۱,۱۴۰.۷ |
| ۵۹۵۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۳) |
۱.۲۴ |
(۶۶.۴۸) |
۸,۹۴۳.۴ |
| ۵۹۵۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۵۹۵۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
|
|