| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۴۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۸۱ |
۲۶۷.۴۶ |
۷۰,۸۵۶.۹۲ |
| ۵۹۴۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۹۴۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۱ |
۲۹۲.۸۷ |
۲,۶۱۸.۳۷ |
| ۵۹۴۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۰.۵۴ |
(۲.۸۴) |
۶۲۳.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۹۴۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۳۱ |
۲۵۴.۲۳ |
۱۱,۵۱۰.۶۴ |
| ۵۹۴۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۹۴۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۹۴۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۲.۵۸) |
۷۶۸.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۴۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۸۵) |
۷۰۶.۶۳ |
(۹۵.۵) |
| ۵۹۵۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۱.۲ |
(۲.۹۶) |
۷,۵۸۷.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۹۵۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۵۲ |
۱۶,۱۸۲.۲۴ |
۵۵۶.۰۶ |
| ۵۹۵۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۲) |
۶۳۳.۲۹ |
(۳۵.۵۱) |
| ۵۹۵۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۹۵۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۹۵۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۵) |
۱۳۰.۹۳ |
(۹۸.۹۹) |
| ۵۹۵۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۴.۲۳ |
(۸۳.۴۹) |
۳۶۴,۲۸۲,۶۶۹.۴۶ |
| ۵۹۵۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۰.۹۷ |
(۱.۶۹) |
۳,۳۳۶.۸۳ |
(۹۹.۸) |
| ۵۹۵۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۰.۷۹ |
(۱.۶) |
۱,۶۷۴.۵۷ |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۹۵۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
|
|