| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۶۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۵۹۶۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۷۶ |
۳.۱۷ |
۵۷,۸۶۴.۹۱ |
۸,۷۶۷,۲۴۵.۹۹ |
| ۵۹۶۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۰.۸۱ |
۲.۹۶ |
۱,۸۱۵.۷۳ |
۴,۲۱۹,۳۶۰.۴۴ |
| ۵۹۶۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۲.۸) |
(۸۸.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۹۶۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۱.۳۲ |
۳.۷۲ |
۱۱,۸۱۳.۵۷ |
۶۲,۲۶۵,۴۸۳.۵۱ |
| ۵۹۶۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۰۳ |
۶,۴۶۷.۱۲ |
۱۰.۴۳ |
| ۵۹۶۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۵۹۶۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۵۹۶۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۶۲ |
۴۹۰.۵۷ |
۳۴,۹۹۱.۹۸ |
| ۵۹۷۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴۷ |
۱.۰۲ |
۴۴۹.۴۱ |
۴,۰۱۹.۶۸ |
| ۵۹۷۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۱۸ |
۳,۲۳۹.۳۶ |
۹۳.۶۶ |
| ۵۹۷۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۸۶ |
۲,۵۰۰.۱۵ |
۲,۱۹۴.۶۸ |
| ۵۹۷۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۸ |
۱,۰۴۵.۸۹ |
۷۲۱.۹۹ |
| ۵۹۷۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۷۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۷۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۵۹۷۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۵۹۷۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۵۹۷۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
|
|