| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۶۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۹۶۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۴۲.۷۶) |
| ۵۹۶۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۵۱.۴۷ |
۱۲۲.۴۷ |
| ۵۹۶۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴ |
۳.۶۵ |
۳۲۵.۴ |
۴۷,۴۰۷,۱۹۱.۵ |
| ۵۹۶۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۴) |
۷۵.۷ |
(۹۳.۳) |
| ۵۹۶۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۳) |
(۲۰.۴۹) |
(۹۲.۹۸) |
| ۵۹۶۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۹۶۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۹۶۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۰۳ |
۲۴۶,۱۰۳.۸ |
۱۰.۳۲ |
| ۵۹۷۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۸۱) |
(۵۲.۸۶) |
| ۵۹۷۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۸۸) |
(۵۷.۴) |
| ۵۹۷۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۱۵) |
(۶۶.۲۸) |
| ۵۹۷۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۹۷۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۹۷۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۹۷۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۰.۸ |
۲.۰۴ |
۱,۷۰۵.۵۵ |
۱۵۹,۵۵۳.۸۲ |
| ۵۹۷۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۹ |
۸۴۳.۹۳ |
۳,۵۱۸.۲۷ |
| ۵۹۷۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۵۰.۵۹) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۹۷۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲۱ |
۱۴۸.۱۳ |
۷,۸۶۳.۸۹ |
|
|