| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۶۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۲۹ |
۲۴۲.۴۵ |
۳۸۶,۴۷۰.۳۱ |
| ۵۹۶۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۵۹۶۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۵۹۶۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
۱.۵۹ |
۶۲۰.۱۸ |
۳۱,۵۰۱.۴۹ |
| ۵۹۶۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۲۷) |
(۶۲.۰۶) |
| ۵۹۶۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۵۹۶۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۶۹۶.۶۴ |
۱,۴۶۴ |
| ۵۹۶۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۷) |
(۴۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۹۶۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۵۹۷۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۵۹۷۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۶) |
(۴۱.۱۴) |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۹۷۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۵ |
۴,۹۸۰.۲۱ |
۲۲,۵۸۱.۹۳ |
| ۵۹۷۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۸ |
۲,۵۱۴.۴۹ |
۱,۷۰۰.۸۱ |
| ۵۹۷۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۱.۶) |
۱۴۰.۹۹ |
(۹۹.۷۲) |
| ۵۹۷۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸) |
(۷۰.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۵۹۷۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۵۹۷۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۵۹۷۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۶) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۹۷۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۳۷) |
(۸۲.۹۲) |
|
|