| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۶۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۵.۴۳) |
| ۵۹۶۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۳.۲۹ |
۱,۰۹۶.۵۸ |
۱۳,۵۱۱,۸۴۱.۴۳ |
| ۵۹۶۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۲ |
۱.۷ |
۱.۳۳ |
۴۷,۴۷۴.۰۱ |
۱۲,۱۶۹.۲۶ |
| ۵۹۶۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۱ |
۱.۴۶ |
۱.۴۴ |
۱۹,۷۰۹.۱۵ |
۱۸,۵۵۶.۲۷ |
| ۵۹۶۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۵۹۶۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۵۹۶۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۱) |
(۷۴.۹۹) |
(۳۲.۷۹) |
| ۵۹۶۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۵) |
(۶۱.۰۴) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۹۶۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۹۷۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۵ |
۹۵۱.۵۳ |
۵۰۸.۲۵ |
| ۵۹۷۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۹۷۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۹۷۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۹۷۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۲۰۱.۸۴ |
۱۵۱.۳۹ |
| ۵۹۷۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۳.۶۴) |
(۵۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۹۷۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۳۹ |
۵۶.۶۳ |
۱۵,۵۶۳.۵۹ |
| ۵۹۷۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲) |
(۵۸.۲۳) |
(۵۱.۲) |
| ۵۹۷۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۵۷) |
(۴۵.۴۲) |
| ۵۹۷۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
|
|