| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۸۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۷۵ |
۶۹۶.۸۵ |
۱,۴۲۳.۷۸ |
| ۵۹۸۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۶۵ |
۴۹۹.۵۶ |
۳۹,۳۶۲.۶۱ |
| ۵۹۸۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۳.۶۳ |
(۳۴.۷۳) |
۴۵,۵۴۱,۴۶۴.۰۵ |
| ۵۹۸۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۲.۵۹) |
(۹۰.۷۷) |
| ۵۹۸۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۶.۴۲) |
(۹۹.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۹۸۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۵۹۸۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۵۹۸۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۲) |
(۷۲.۷۳) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۹۸۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۳) |
(۶۵.۵۶) |
(۸۵.۷۴) |
| ۵۹۹۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۱) |
(۷۳.۰۶) |
(۵۳.۹۳) |
| ۵۹۹۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۴ |
۰.۷۸ |
۳.۷۲ |
۱,۶۳۱.۸۶ |
۶۰,۵۹۱,۱۰۱.۰۸ |
| ۵۹۹۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۳ |
۰.۶۴ |
۱.۲۹ |
۹۳۱.۳۷ |
۱۰,۵۰۹.۳۹ |
| ۵۹۹۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۵۹۹۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۵۹۹۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۱.۹۹) |
۵۵۸.۳۹ |
| ۵۹۹۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۲.۷۱) |
(۶۱.۴) |
(۱۰۰) |
| ۵۹۹۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۱.۷۱ |
(۵۷.۲۴) |
۴۸,۲۷۵.۰۸ |
| ۵۹۹۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۶۸.۴۶ |
۳۷۵.۲۴ |
| ۵۹۹۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۸۹.۱ |
۲۹۲.۳۹ |
|
|