| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۸۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۵۹۸۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۵۹۸۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۶.۹۲) |
۴۸۳.۳۷ |
| ۵۹۸۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۵ |
۴,۱۰۳.۲۷ |
۶,۴۶۹.۴ |
| ۵۹۸۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۲.۱۶ |
۱.۶۲ |
۲۴۱,۶۸۹.۵ |
۳۴,۷۰۱.۲۴ |
| ۵۹۸۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۰.۷۱ |
۰.۵۸ |
۱,۲۲۳.۸۲ |
۷۲۲.۲۷ |
| ۵۹۸۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۰.۶۵ |
۰.۴۹ |
۹۶۱.۱۵ |
۵۰۲.۴۵ |
| ۵۹۸۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۵۹۸۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۵۹۹۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۱.۱۶ |
(۷۴.۶۸) |
۶,۵۲۳.۰۶ |
| ۵۹۹۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵۵ |
۳۷۷.۱۳ |
۶۲۷.۳۹ |
| ۵۹۹۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۱.۹۴ |
(۹۸.۹۴) |
۱۱۰,۷۶۰.۳۶ |
| ۵۹۹۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۶ |
۰.۷۲ |
(۱.۷۹) |
۱,۲۵۱.۹۹ |
(۹۹.۸۷) |
| ۵۹۹۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۵۹۹۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۹۹۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۹۹۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۰.۴۵ |
(۱۳) |
| ۵۹۹۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۷.۶۷ |
۷۷۵.۰۷ |
| ۵۹۹۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۴ |
(۵۹.۹۵) |
۲۵۰.۲۷ |
|
|