| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۸۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۸) |
(۱۸.۷۷) |
(۲۴) |
| ۵۹۸۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۹۸۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۹۸۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۵ |
۰.۱۷ |
۱.۸۴ |
۸۳.۹۸ |
۷۷,۶۸۵.۴۲ |
| ۵۹۸۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۹۳ |
۱۳۲.۶۴ |
۲,۸۱۹.۲۱ |
| ۵۹۸۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۶.۴۳) |
۳۹۷.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۹۸۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۵۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۵۹۸۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۹۸۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۹۹۰ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۹۹۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۸ |
۰.۲۶ |
۲.۱۶ |
۱۵۳.۶ |
۲۴۱,۹۶۰.۸۷ |
| ۵۹۹۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۷ |
۰.۴۶ |
۱.۱۱ |
۴۴۲.۶۱ |
۵,۵۰۶.۳ |
| ۵۹۹۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۴.۸۱ |
(۹۸.۰۵) |
۲,۸۱۵,۹۱۰,۱۳۴.۶۶ |
| ۵۹۹۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ |
۴.۶۷ |
۱.۹۹ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۳۲۵.۸۸ |
| ۵۹۹۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۱۱.۴۴) |
(۹۸.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۹۹۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۵۹۹۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۵۹۹۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۳.۱۹) |
(۹۴.۴۲) |
| ۵۹۹۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۰ |
۱.۱۳ |
۰.۰۳ |
۵,۹۸۹.۴۳ |
۱۲.۳۹ |
|
|