| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۰۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۳.۹۴ |
۹,۲۵۶.۵۷ |
| ۶۰۰۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۴.۳۶ |
(۸۷.۳۸) |
۵۷۲,۶۷۳,۸۹۳.۴۹ |
| ۶۰۰۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۱.۶ |
۲۳۳.۷۱ |
۳۲,۵۹۱.۸۸ |
| ۶۰۰۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۰۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۶۰۰۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۷۶ |
۳.۱۷ |
۵۷,۸۶۴.۹۱ |
۸,۷۶۷,۲۴۵.۹۹ |
| ۶۰۰۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۰.۸۱ |
۲.۹۶ |
۱,۸۱۵.۷۳ |
۴,۲۱۹,۳۶۰.۴۴ |
| ۶۰۰۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۲.۸) |
(۸۸.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۶۰۰۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۱.۳۲ |
۳.۷۲ |
۱۱,۸۱۳.۵۷ |
۶۲,۲۶۵,۴۸۳.۵۱ |
| ۶۰۱۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۰۳ |
۶,۴۶۷.۱۲ |
۱۰.۴۳ |
| ۶۰۱۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۶۰۱۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۱۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۶۲ |
۴۹۰.۵۷ |
۳۴,۹۹۱.۹۸ |
| ۶۰۱۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴۷ |
۱.۰۲ |
۴۴۹.۴۱ |
۴,۰۱۹.۶۸ |
| ۶۰۱۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۱۸ |
۳,۲۳۹.۳۶ |
۹۳.۶۶ |
| ۶۰۱۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۸۶ |
۲,۵۰۰.۱۵ |
۲,۱۹۴.۶۸ |
| ۶۰۱۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۸ |
۱,۰۴۵.۸۹ |
۷۲۱.۹۹ |
| ۶۰۱۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۶۰۱۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
|
|