| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۰۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۹.۳۲ |
۱,۶۱۸.۴۹ |
| ۶۰۰۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۶۰۰۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۶۰۰۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۳.۷) |
(۶۱.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۶۰۰۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۴ |
۰.۸ |
(۱.۹) |
۱,۷۱۷.۳۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۶۰۰۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۰.۹۱ |
۲.۶۵ |
۲,۶۲۶.۸۴ |
۱,۳۷۷,۶۴۲.۰۲ |
| ۶۰۰۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۰.۶۹ |
۸۹.۷۶ |
| ۶۰۰۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۲۹ |
۲۴۲.۴۵ |
۳۸۶,۴۷۰.۳۱ |
| ۶۰۰۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۶۰۱۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۶۰۱۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
۱.۵۹ |
۶۲۰.۱۸ |
۳۱,۵۰۱.۴۹ |
| ۶۰۱۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۲۷) |
(۶۲.۰۶) |
| ۶۰۱۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۶۰۱۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۶۹۶.۶۴ |
۱,۴۶۴ |
| ۶۰۱۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۷) |
(۴۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۰۱۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۰۱۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۶۰۱۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۶) |
(۴۱.۱۴) |
(۹۹.۷۲) |
| ۶۰۱۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۵ |
۴,۹۸۰.۲۱ |
۲۲,۵۸۱.۹۳ |
|
|