| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۲۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۶۰۲۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۰۲۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۸۳) |
۱۰۷.۲۳ |
| ۶۰۲۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۹۹ |
(۸۱.۷۷) |
۳,۵۰۴.۷۵ |
| ۶۰۲۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۰۳ |
۳,۱۸۹.۷۹ |
۹.۷۱ |
| ۶۰۲۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۹ |
۱.۰۳ |
۷.۸ |
۴,۰۷۸.۴۲ |
۸۱,۶۴۸,۰۹۲,۹۴۰,۵۹۳.۵ |
| ۶۰۲۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۰۲۸ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۲۹ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۳۰ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۵.۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۶۰۳۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۰۳۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۳.۵۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۶۰۳۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۲ |
(۱.۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۰.۳۲) |
| ۶۰۳۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۴۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۴۶) |
| ۶۰۳۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۶۰۳۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۶۰۳۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۲.۱۴) |
| ۶۰۳۸ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۶۹) |
(۹۰.۳۹) |
| ۶۰۳۹ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۲.۱۸) |
۶۸.۷۴ |
(۹۹.۹۷) |
|
|