| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۲۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲) |
(۵۸.۲۳) |
(۵۱.۲) |
| ۶۰۲۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۵۷) |
(۴۵.۴۲) |
| ۶۰۲۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۶۰۲۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۶۰۲۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۷۵ |
۶۹۶.۸۵ |
۱,۴۲۳.۷۸ |
| ۶۰۲۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۶۵ |
۴۹۹.۵۶ |
۳۹,۳۶۲.۶۱ |
| ۶۰۲۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۳.۶۳ |
(۳۴.۷۳) |
۴۵,۵۴۱,۴۶۴.۰۵ |
| ۶۰۲۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۲.۵۹) |
(۹۰.۷۷) |
| ۶۰۲۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۶.۴۲) |
(۹۹.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۶۰۳۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۶۰۳۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۳۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۲) |
(۷۲.۷۳) |
(۹۷.۵۹) |
| ۶۰۳۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۳) |
(۶۵.۵۶) |
(۸۵.۷۴) |
| ۶۰۳۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۱) |
(۷۳.۰۶) |
(۵۳.۹۳) |
| ۶۰۳۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۴ |
۰.۷۸ |
۳.۷۲ |
۱,۶۳۱.۸۶ |
۶۰,۵۹۱,۱۰۱.۰۸ |
| ۶۰۳۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۳ |
۰.۶۴ |
۱.۲۹ |
۹۳۱.۳۷ |
۱۰,۵۰۹.۳۹ |
| ۶۰۳۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۶۰۳۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۶۰۳۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۱.۹۹) |
۵۵۸.۳۹ |
|
|