| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۲۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۲۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۶۰۲۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۲۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۶۰۲۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۲۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۲۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۷.۸) |
(۴.۷۸) |
| ۶۰۲۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۳۹.۰۴) |
(۳۱.۱) |
| ۶۰۲۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۴۲) |
| ۶۰۳۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۲ |
(۴۸.۳۱) |
۸۶۶.۳۳ |
| ۶۰۳۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۶.۳۸) |
(۷.۱) |
| ۶۰۳۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۶۰۳۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۶۰۳۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
۰.۳۹ |
۱.۷۹ |
۳۱۳.۴۱ |
۶۴,۷۹۲.۳۴ |
| ۶۰۳۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۱.۲۵ |
۴.۵۱ |
۹,۱۹۹.۵۱ |
۹۸۵,۷۸۴,۳۰۹.۲۷ |
| ۶۰۳۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۸ |
۴۶۹ |
۶۵,۹۹۴.۱۵ |
| ۶۰۳۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۰.۰۵ |
۱۲۶.۱۷ |
| ۶۰۳۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۰.۸۳ |
۳.۱۹ |
۱,۹۰۷.۶۸ |
۹,۵۸۹,۱۷۰.۱۲ |
| ۶۰۳۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
|
|