| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۲۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۱.۶) |
۱۴۰.۹۹ |
(۹۹.۷۲) |
| ۶۰۲۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸) |
(۷۰.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۶۰۲۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۶۰۲۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۶۰۲۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۶) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۰۲۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۳۷) |
(۸۲.۹۲) |
| ۶۰۲۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۶۰۲۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۵.۹۶ |
(۶۹.۹۷) |
۱۴۸,۳۳۶,۵۳۰,۵۳۳.۴۷ |
| ۶۰۲۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۱.۴۹ |
(۱.۲۵) |
۲۱,۸۶۹.۰۴ |
(۹۸.۹۸) |
| ۶۰۳۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۶۰۳۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۶۰۳۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۳.۱۳) |
(۹۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۶۰۳۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۲ |
(۲۸.۴۸) |
۶۱۹,۲۲۵.۶۶ |
| ۶۰۳۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۶۴ |
(۷۷.۹۷) |
۹۱۸.۳۳ |
| ۶۰۳۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۱.۳۸) |
۱.۵ |
(۹۹.۳۶) |
۲۳,۱۹۷.۴۱ |
| ۶۰۳۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
۲.۵۶ |
(۹۶.۶۵) |
۱,۰۱۸,۳۵۹.۶۶ |
| ۶۰۳۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۶۰۳۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۶۰۳۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۸۸) |
۱.۱۷ |
(۹۶.۰۵) |
۶,۹۵۶.۷۱ |
|
|