| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۴۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۷۲) |
(۷۷.۸۲) |
| ۶۰۴۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۶۰۴۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۶۰۴۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۳.۲۲) |
(۲۷.۲۳) |
| ۶۰۴۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۲.۲۷) |
| ۶۰۴۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۱.۷۹ |
(۸۸.۳۹) |
۶۴,۵۴۸.۳۴ |
| ۶۰۴۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۷.۹) |
| ۶۰۴۸ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۶۰۴۹ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۶۰۵۰ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۶۰۵۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۲.۱۴ |
۵۰۷.۶۸ |
۲۲۴,۷۱۹.۵۷ |
| ۶۰۵۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۲۸ |
۸,۸۲۹.۲۱ |
۱۷۴.۳۹ |
| ۶۰۵۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۶.۷۹) |
۶۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۶۰۵۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۸.۶۷) |
| ۶۰۵۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۳۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۶) |
| ۶۰۵۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۶۰۵۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۶۰۵۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۱) |
۱.۱۲ |
(۹۶.۴) |
۵,۸۲۹.۴۹ |
| ۶۰۵۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۹) |
۵.۴۶ |
(۹۶.۳۴) |
۲۶,۷۳۸,۶۶۴,۷۴۸.۶۹ |
|
|