| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۴۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۱.۵۶ |
۳۷۲.۳۵ |
۲۸,۵۳۷.۶۸ |
| ۶۰۴۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
۰.۸۴ |
(۱.۲۷) |
۲,۰۰۱.۹۳ |
(۹۹.۰۵) |
| ۶۰۴۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۳ |
(۲۷.۳) |
۱۹۴.۲ |
| ۶۰۴۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۷۲ |
۳۳۳.۱۸ |
۵۱,۱۴۰.۷ |
| ۶۰۴۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۳) |
۱.۲۴ |
(۶۶.۴۸) |
۸,۹۴۳.۴ |
| ۶۰۴۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۰۴۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۶۰۴۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۸ |
(۹۰.۵۱) |
۱,۱۰۶.۳۵ |
| ۶۰۴۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۵.۴۳) |
| ۶۰۵۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۳.۲۹ |
۱,۰۹۶.۵۸ |
۱۳,۵۱۱,۸۴۱.۴۳ |
| ۶۰۵۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۲ |
۱.۷ |
۱.۳۳ |
۴۷,۴۷۴.۰۱ |
۱۲,۱۶۹.۲۶ |
| ۶۰۵۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۱ |
۱.۴۶ |
۱.۴۴ |
۱۹,۷۰۹.۱۵ |
۱۸,۵۵۶.۲۷ |
| ۶۰۵۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۶۰۵۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۶۰۵۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۱) |
(۷۴.۹۹) |
(۳۲.۷۹) |
| ۶۰۵۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۵) |
(۶۱.۰۴) |
(۹۷.۸۶) |
| ۶۰۵۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۶۰۵۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۵ |
۹۵۱.۵۳ |
۵۰۸.۲۵ |
| ۶۰۵۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
|
|