| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۷۷ |
۱۲,۳۸۹.۹۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۲ |
۱.۷۴ |
۱۴۸,۹۸۳.۶۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۸۰.۳۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۵۶۲.۲۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۸,۳۹۶.۴۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۰۴ |
۴,۴۴۷.۵۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۹.۳۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۵) |
(۶۳.۳۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۷۱.۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۳ |
۱.۷۱ |
۲۵,۲۱۶.۹۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۱ |
۱.۲۹ |
۱,۸۲۳.۲۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|