| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۴.۰۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۸۹ |
۳,۵۲۶.۲۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۶.۴۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۰.۱۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۲۰.۵۳ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۴۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۴۹.۱۸) |
|
|