| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۸۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۶۷ |
۱,۴۶۰.۲۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۱.۸۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۳۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۹۹) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۳.۰۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۸۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۷.۰۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۸۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۹.۵۴) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۳۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۵۰.۹) |
۴۹.۰۵ |
|
|