| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۴۰.۳۳ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۹) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۱۹۴.۴۶ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۵۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۸) |
(۷۳.۳۹) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۲.۰۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۵.۰۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۱.۴۶) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۶۲) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۳.۴۷) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۴.۹۲ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۳۹۵.۶۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۴) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۶ |
۹۹۲.۵۵ |
۸۰.۸ |
|
|