| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۳۲.۲۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۴.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۶۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۷ |
۳۷۰.۸۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۵۹۷.۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۷۱ |
۱,۳۵۹.۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۲۹۳.۵۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۳۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۴.۴۱ |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۵۷.۸۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
|
|